סקירת מט"ח לשבוע שמתחיל ב-01.11.10

שבוע נפלא לכולם,

מחר מתחיל חודש נובמבר. מה שנותן הזדמנות, לא שכיחה, לניתוח טכני בגרפים חודשיים בתחילת סקירה שבועית.

דאו-ג'ונס עדיין כלוא בתחום שבין 11,000 ו- 11,250. בסקירה שעברה צפינו שיגע ב-11,250. אין כאן קריאת עתידות ח"ח, שהרי ההבדל בין קריאת עתידות לבין קריאת מחיר הוא שבעתידות אי-אפשר לטעות... :)

הדאו-ג'ונס הגיע ל-11,247 והדפיס PB יורד. המחיר התקדם חזרה לעבר תחתית התחום ב-11,000. כעת נוצר נר IB  (Inside bar) שמצביע על שוויון כוחות בין מוכרים לקונים. יש לא מעט אסטרטגיות מסחר הנשענות על IB's.

סקירת מט"ח לשבוע שמתחיל ב-25.10.10

שבוע מצוין לכולם,

השבוע שעבר חסה בצילן של חדשות פנדומנטליות שאינן מופיעות בטבלה היומית.

מחד, אינני חסיד חדשות. כמנתח טכני אני שייך לאסכולה הטוענת שהחדשות מקופלות כבר בתוך הגרפים על-ידי מובילי השוק. הבנה בסיסית זו מאפשרת קריאת המחיר והגרפים כמו ספר פתוח. מאידך, בשבוע כזה להתעלם מהעולם לא יהיה צעד "מבריק"...

בראש מצעד החדשות עומדת וועידת  ה-G20 עם "מלחמת המטבעות" ההיסטורית בין ארה"ב לסין. ארה"ב בבעיה קשה של הדפסת כסף בניסיון נואש להחליש את הדולר מול היואן בעיקר. והסינים העקשנים שאינם מוכנים לתת לעולם להחליט מה יהיה שער המטבע שלהם. הוסיפו לתבשיל המהביל את שערי הריבית הנמוכים (שלא לומר אפסיים בעולם) ותקבלו מצב חדש ונפיץ.

אהה... ואל תאמינו להצהרות המעורפלות שיצאו מהוועידה. כל מדינה דואגת לעצמה. רק לעצמה...

מהצד השני, בשקט בשקט, בריטניה מצהירה על המשבר הגדול ביותר שלה מאז מלחמת העולם השנייה עם גירעונות עתק. לא פלא שהפאונד ניראה כפי שהוא (ניתוח בהמשך).

סקירת מט"ח לשבוע שמתחיל ב-18.10.10

שבוע נפלא לכולם,

לאחר שקראתי את הסקירה הנוכחית, הבנתי שניתן ללמוד ניתוח טכני ולסחור במט"ח מסקירות הרבה יותר מאשר מכל מאמר.

למשל היום, הנושא מספרים עגולים, עם דוגמאות, שזור כמעט בכל הצמדים.  צאו ולימדו...

אהה ועוד משהו, ממליץ לקרוא את הסקירות כשתוכנת המסחר שלכם פתוחה. כך תוכלו להשוות, להבחין ולסמן. וכמובן, להבין טוב יותר. חלק מהמקצוענות.

זוכרים את הניתוח מהשבוע שמתחיל ב-27.09 על היורו/דולר. הניתוח בפשטותו הצביע על פריצת אזור PPZ (1.3800) שהיה התנגדות והפך לתמיכה. קריאת מחיר פשוטה על גרף נקי בלי אינדיקטורים.

אותה תבנית עלייה ניראת גם בדאו-ג'ונס הנשען על קו BRN 11,000 (מספר עגול גדול BRN – Big Round Number) בדרכו למעלה לבדוק את השיא האחרון 11,250 נקודות. חדי העין מבינכם ודאי הבחינו בדפוס זהה קיים בברור גם באזור 10,700. פריצה, חזרה למטה לבדוק ושוב עליה.

שלא ימכרו לכם סיפורים, או – מה שאסור לכם לדעת

בוודאי שמתם לב שכל מאמרי מסתכמים במשפט "שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק". הסיבה לסיום "הדרמטי" לכל מאמר הוא על-מנת להזכיר לי להתנהל באופן עסקי ומקצועי עם הקפיטל, נכס הבסיס.

שכן כשמו כן הוא, הבסיס להתנהלות העסקית של הסוחרים לייצור כסף. זהו המפעל עצמו, המסגרת לייצר כסף. המכונות נמצאות בתוכו, תוכנות מסחר, ידע לסחור, משמעת, קריאת מחיר וכד'. הכל בתוך הבסיס שנקרא נכס בסיס.

ללא הקפיטל איתו סוחרים, אין אפשרות לייצר כסף.

על פניו כמעט מובן מאילו. ירידה מעט לעומקו של המשפט האחרון מעלה מספר שאלות:

·         כמה כסף צריך להפקיד בנכס הבסיס לראשונה?

·         האם יש הגיון לסחור עם כסף שאסור להפסיד?

·         אם סוחרים מבינים שללא נכס בסיס אי אפשר לייצר כסף, מדוע הם מסכנים כמות גדולה ממנו?

·         מדוע סוחרים (בעיקר בתחילת הדרך) מסכנים 6%-8% ויותר בכל עסקה?

·         מדוע אין מלמדים בשיעור הראשון של כל קורס מסחר (ולא רק במט"ח) את עקרון "המינוף היחסי"?

·         למה סוחרים לא רוצים ללמוד את נושא המינוף?

·         איפה לעזא... המקצוענות?

·         והאם, גם פה, יש גורמים מנטאליים או פסיכולוגיים שמשפיעים על ההחלטות?

בואו נתחיל בהגדרת המונח "נכס בסיס" (= קפיטל).

סקירת מט"ח לשבוע שמתחיל ב-11.10.10

שבוע טוב,

על רקע החלשות הדולר והזמנים בהן נלחמת ארה"ב עם סין לשחרר את שער החליפין של היואן מתחת לציפורני הממשל הסיני (כאילו שזה יקרה בקרוב, בטחחחח), אנו חווים איך שוק המט"ח איבד את קורלציות הידועות בין זוגות המטבעות השונים, אם היו אי-פעם קורלציות ידועות...

ישנם סוחרים שהבסיס לשיטת המסחר במט"ח שלהם, מבוססת הקורלציות, עף מהחלון בשנה האחרונה.

בכל מקרה מומלץ לסוחרים להבין קריאת מחיר מהי לפני שנשענים על אסטרטגיית כניסה/יציאה מסוימת. אבל זה נאמר כאן כמעט בכל סקירה.

דאו-ג'ונס (לחץ להגדלה)

דאו-ג'ונס הגיע, כפי שנאמר בשבועות האחרונים, ל-11,000 וסגר מעט מעליו.

המסחר במט"ח, היכן מסתתרת ההצלחה

פרסמתי את הפוסט הבא לפני מספר חודשים באתר אחר והוא עורר די הרבה תגובות.

חשבתי שנכון לפרסמו גם כאן, בבלוג שלי.

בשבוע הבא פוסט על מה שמסתירים מאיתנו בניהול הכספים...

המסחר במט"ח, היכן מסתתרת ההצלחה

אז אתה סוחר כבר שנה. כן, החבר שלך (עכשיו כבר הוא לא ממש חבר) סיפר לך איך הוא מרוויח ממסחר במט"ח. התיאורים שלו הפליגו על המיומנות הבסיסית מול הרווחים העצומים.

הפקדת את ה-1,000$ הראשונים שלך בבית מסחר (ולא יהיו האחרונים... לצערך). רק כדי לנסות. השרות של בית המסחר היה מצוין. הם אפילו הציעו לך קורס ניתוח טכני מעניין.

שם למדת את השיטה הראשונה שלך. הטרייד הראשון שלך הרוויח. יישששש. באמת זה כסף קל.

הרמת את המינוף (לא ממש הבנת מה זה "המינוף"). בטרייד השני הפסדת יותר מאשר הרווחת בראשון. לא ממש הבנת למה הפסדת, אבל אתה חייב להחזיר את הכסף.

בתום שלושה חודשים נותרו לך 150$ בחשבון.

הביטחון העצמי שלך נמוך. הכאב בבטן לא מרפה בכל פעם שאתה נזכר בהפסדים שלך.

סקירת מט"ח לשבוע שמתחיל ב-04.10.10

שבוע טוב לכולם,

חזרה לשפיות, נגמרו החגים והחופשים.

המלצה קטנה לפני: כדי למצות את הסקירות על שוק המט"ח אני ממליץ לקוראים להשקיע מספר דקות נוספות ולקרוא את הסקירה הקודמת על-מנת לקבל פרספקטיבת המשכיות.

לא תמיד קריאת המחיר מאפשרת הצצה מדויקת ל-"לאן המחיר מתקדם?" , אך כפי שנאמר כבר, היא מאפשרת הצצה בטווח סבירות הגיוני להבנת כיווני התקדמות המחיר על הגרף.

מילת המפתח בסקירה הזו תהיה "נתקע", לגבי המחיר כמובן. המשמעות לאו דווקא תצביע על היפוכים (יכול להיות) אלא השתהות המחיר באזור מסוים (יכול להיות כתחנה לפני המשך המגמה).

דאו-ג'ונס נתקע באזור 10,800-10,900 נק'. מעט לפני המספר העגול הגדול הבא (BRN – Big Round Number) 11,000. מקבילו ה-S&P500 נתקע באזור 1,150. מעבר לים באירופה, ה-DAX  הגרמני נתקע מתחת לאזור ה-6,300 והפוטסי (FTSE) האנגלי מתחת ל-5,600.

מה אנו למדים מכך? לא הרבה. שוק המניות הגיע לרמות משמעותיות ומתקשה להמשיך בדרכו. המשך השתהות באזורים אלו יצור קופסאות דשדוש שיספקו רמות מעניינות לעסקאות פריצה (Breakout) למעלה או למטה.

יורו/דולר השלים 3 שבועות רצופים של עליות. המחיר הגיע, כפי שנאמר, לאזור 1.3800. ניראה שפנינו ל-BRN 1.4000 שהוא גם אזור תיקון פיבונאצ'י 61.8%.