המסחר במט"ח, היכן מסתתרת ההצלחה

פרסמתי את הפוסט הבא לפני מספר חודשים באתר אחר והוא עורר די הרבה תגובות.

חשבתי שנכון לפרסמו גם כאן, בבלוג שלי.

בשבוע הבא פוסט על מה שמסתירים מאיתנו בניהול הכספים...

המסחר במט"ח, היכן מסתתרת ההצלחה

אז אתה סוחר כבר שנה. כן, החבר שלך (עכשיו כבר הוא לא ממש חבר) סיפר לך איך הוא מרוויח ממסחר במט"ח. התיאורים שלו הפליגו על המיומנות הבסיסית מול הרווחים העצומים.

הפקדת את ה-1,000$ הראשונים שלך בבית מסחר (ולא יהיו האחרונים... לצערך). רק כדי לנסות. השרות של בית המסחר היה מצוין. הם אפילו הציעו לך קורס ניתוח טכני מעניין.

שם למדת את השיטה הראשונה שלך. הטרייד הראשון שלך הרוויח. יישששש. באמת זה כסף קל.

הרמת את המינוף (לא ממש הבנת מה זה "המינוף"). בטרייד השני הפסדת יותר מאשר הרווחת בראשון. לא ממש הבנת למה הפסדת, אבל אתה חייב להחזיר את הכסף.

בתום שלושה חודשים נותרו לך 150$ בחשבון.

הביטחון העצמי שלך נמוך. הכאב בבטן לא מרפה בכל פעם שאתה נזכר בהפסדים שלך.

ירדת לסחור בגרפים של 5 דקות ו-15 דקות. לפי השיטה שראית שמישהו באינטרנט סוחר. המשכת להפסיד.

אט אט זוחלת אל הכרתך התחושה שמשהו שאתה עושה לא בסדר. "אני מרגיש שאפשר להרוויח, אבל איך? מה אני עושה לא בסדר? מדוע אני מפסיד "שכולם" מרוויחים?".

התשובה יחסית די פשוטה. לא קלה. פשוטה.

ראשית הרוב המוחלט מפסידים. אתה לחלוטין לא לבד.

המשקל שנתת לחלקי המסחר השונים. לאותם חלקים שאמורים להביא הצלחה, רווחים, לא מתאים למציאות המסחר.

שמעת על זה משהו...

מי מזיז את השוק? מי גורם לגרפים להראות כפי שהם?

אנשים. מה מניע אנשים?

רגשות. יותר מדויק שני רגשות עיקריים: פחד וחמדנות (greed & fear).

אנחנו רוצים להרוויח כמה שיותר. למרות שלפעמים אנחנו "יודעים" שהמהלך נגמר עדיין אנו נשארים בטרייד לסחוט עוד כמה פיפסים. עוד כמה טיקים (למי שעוסקים במניות). זהו רגש (הלך רוח) הקרוי: חמדנות. למרות שיש לנו רווח בעסקה כפי שתכננו. למרות שניתחנו שזהו סוף המהלך. אנחנו מבקשים לסחוט רק עוד קצת.

הפחד יכול להופיע במספר אופנים במסחר. בבסיסו, הפחד בנוי על עיקרון שינוי ההחלטות שנלקחו לפני הופעתו. לדוגמא: נכנסתי לטרייד שמהניתוח ברור שהוא אמור להגיע לנקודה X. הטרייד הקודם שלי הפסיד. כאשר אני נמצא בחצי הדרך ליעד, המחיר חוזר חזרה. אני סוגר את הטרייד מפחד שמא אפסיד שוב.

לא חשוב מה תהיה תוצאת הטרייד, מי ששלט בי הוא הפחד, לא ההיגיון של הכניסה לטרייד.

אלו היו רק דוגמאות בסיסיות ביותר להדגמה של... המנטאליות השולטת.

כן, מנעד הרגשות שלנו. דפוסי ההתנהגות הקודמים. אפילו חיכוכים או שמחות בבית שאינן קשורות למסחר שולטים באופן בו אנחנו סוחרים.

למעשה כ-60% מהמסחר שלנו נשלט על ידי הרגש והפסיכולוגיה בה אנו נמצאים. 60% משמעו הרוב המוחלט.

רק 20% מתוך ההחלטה ללחוץ על אחד מכפתורי "קניה / מכירה" במערכת המסחר מוקדשים להחלטות מסחר (כניסה ויציאה).

20% נוספים הם האופן בו אנו מנהלים את הכספים שלנו Money Management – MM.

אם נחזור לתחילת המאמר, למעשה את רוב זמננו בתחילת לימוד המסחר מושקע בחלק שהוא מרכיב רק 20% מהאפשרות להצליח במסחר (לימוד כניסות ויציאות). 60% ממערך המסחר לא נלמד כלל. מכאן, האפשרות להיות רווחי לאורך זמן לא תבוא לידי ביטוי.

מדוע זה קורה?

אולי העובדה הבאה תסביר. 95% מהעוסקים במסחר מפסידים לאורך זמן.

הרוב המוחלט אינם משקיעים מספיק מאמץ בלימוד של הפסיכולוגיה והמנטאליות של עצמם. אותו הרוב לומד רק "שיטות" לכניסה ויציאה מעסקה. ללא החלק החשוב יותר, המנטאליות.

הפסיכולוגיה של הסוחר, מניעה אותו וקובעת אם ירוויח או יפסיד.

רוב הסוחרים המתחילים (לפחות בשנתיים הראשונות) אינם יכולים או מסוגלים לראות ובודאי לא לנתח את התנהגותם ההרסנית.

מה צריך לעשות?

ראשית, לזהות דפוסי התנהגות. החלק היותר קשה. רובנו צריכים מישהו חיצוני שיאתר עבורנו את הדפוסים. הסיבה פשוטה, אלו "הנקודות העיוורות" שלנו. דפוסי ההתנהגות שאיננו יכולים לראות מפני שהם מכוסים על ידי האגו. מעטים מסוגלים לאבחן עצמם לבד.

שנית, לאמץ את ההתנהגויות שעוזרות למסחר (מעט מאוד דפוסים כאלו קיימים בתוך האדם, הרחבה במאמר "האם לסחור זה לעבוד?").

שלישית, לשנות את ההתנהגויות המזיקות למסחר. את אלו ההרסניות יש לנטרל. שוב, ניתן לבצע בד"כ רק בעזרת גורם חיצוני (סוחר מנוסה, פסיכולוג).

רביעית, לאמץ התנהגויות חדשות, שבשלב ראשון אינן טבעיות לנו, המתאימות ועוזרות למסחר.

תהליך ההבשלה הפסיכולוגי לוקח זמן. זו הסיבה שהרוב מפסידים בהתחלה... בעקביות...