סקירת מט"ח לשבוע שמתחיל ב-11.07.11

שבוע נהדר לכולם,

נתוני התעסוקה של יום שישי הפתיעו את סוחרי העולם. כל אחד בתחומו. ראינו נהירה ליין ולפרנק ונפילה בעוצה כזו או אחרת במניות. מהות החדשות אומרת: לא יעזור לאמריקאים עטיפות יפות, הכלכלה שלהם בצרות. סדרי גודל מעל יוון.

רוצים דוגמא? בבקשה. ארה"ב צריכה לשלם חובות עצומים (פרעון אג"ח) בחודש הבא ואם לא יעלו את תקרת הגרעון, כלומר ידפיסו עוד כסף, לא יהיה לארה"ב כסף לשלם אג"ח. מממ... איך קוראים לזה? תספורת, פשיטת רגל, אי-תשלום חובות. על מי מדברים? על ארה"ב?

דרך אגב, כמה מהשחקנים הגדולים ביותר בארה"ב, כולל מספר סוחרים רציניים מעודדים את הממשלה לדחות את התשלום של אוגוסט בכמה חודשים, לאגור שומנים ולא לפרוץ את מסגרת הגרעון. בחזקת: " לא משנה, תשלמו קנס קטן אבל אל תכניסו אותנו לחובות גדולים יותר".

באירופה, אמנם יון קיבלה את מרות האיחוד האירופאי, אולם כעת החשש הוסט לעבר מבחני היציבות למוסדות פיננסים ברחבי אירופה. התוצאות ב-15.07. הנה לכם פיסת חדשות שלא מופיעה בטבלת החדשות הרגילות.

פורטוגל הצטרפה למועדון המפוקפק של מדינות עם אג"ח שלא שווה את הנייר עליו הוא כתוב. אג"ח זבל.

ולמה פתחתי עם כל זה? כדי להראות למי ששאל השבוע על קורלציות, והתשובה מדוע הן לא עובדות כשיטת מסחר. גם הדולר חלש גם היורו. כל אחד עובד אחרת מול שאר המטבעות. רק קריאת מחיר מהגרפים, נטו, מסבירה לאן המחיר מתקדם בזוג ספציפי. ברור שאנשים פחות רצים לדולר כמקלט בעת צרה.

הפיסקה הבאה אולי תהיה מעט מייגעת (אפילו נודניקית), מצטער.
אפשר ללמוד מהסקירות האלו. הרבה. ברור שלא ללמוד לסחור מאפס, אך למי שיש ידע בסיסי ונשרף כבר בשוק, ויעמיק בסקירות יבין את העיקרון.

אם תקראו את הסקירה רק להנאה, כמובן שהרווחתם, אבל החמצתם הזדמנות. הזדמנות לתרגל. לקרוא מחיר.

הכי נכון לקרוא את הסקירה מול גרף רלוונטי פתוח. מומלץ ביותר להתייחס לסקירה הקודמת. כאן נעוץ חלק התרגול/לימוד. ההשוואה לסקירה הקודמת מראה לסוחר איך אפשרי לו, עצמו "לצפות" את המהלך של המחיר. זה לא קסם. זו רק מיומנות נרכשת.

כמו בכל דבר במסחר: משמעת תביאה תוצאות.

היום, בכל צמד או מדד הפניתי לסקירה הרלוונטית.

סוף הניג'וס.

דאו-ג'ונס כאמור בסקירה הקודמת במדד הגיע ל-12,700 ושם נעצר לאתנחתה.

מבחינתנו הכוח הוא כלפי מעלה בינתיים. יש משהו שאבירי וול-סטריט יודעים/רואים שכל הכלכלנים בעולם לא רואים (ההבדל בין הסוחרים לאקדמיה ולתקשורת- סוחרים עושים כסף, האחרים מדברים עליו).

התסריטים שנחפש שוב חוזרים על עצמם: או ירידה לעבר 12,400 לשם עליה או, בסבירות גבוהה יותר, חצייה של 12,700 לעבר 12,850.

לסוחרי ה-DAX: שימו לב לסגירה על PPZ 7,400 נק', תוך הדפסה בגרף יומי של BEOB המקיף 4 נרות שלפניו. איתות ירידה. 


יורו/דולר יום חמישי שעבר הדפיס PB בדיוק על 1.4300 כפי שביקשנו בסקירה הקודמת. אך אבוי, בא יום שישי ופסל את ה-PB ב-9 פיפס למטה. עכשיו צריך לחכות לאיתות אחר כדי להיכנס צפונה.

יורו/דולר (לחץ להגדלה)

עדיין, בתוך תוכי, מבין מלחמת המטבעות החלשים, היורו ניראה פחות חלש (יותר חזק) מהדולר.

הצמד נע בתוך טריז (wedge). כפי שהוסבר בעבר, כמות ההזמנות הפנויה הולכת ונצרכת בתוך התבנית עד שנקבל פריצה. בד"כ הפריצה באה עם המגמה. שימו לב איך המחיר ציית לקו התחתון 3 פעמים די במדויק.

שם נחכה לאיתות. סבלנות.

פאונד/דולר כנראה שרוח טובה שרתה כאשר נכתבה הסקירה הקודמת. 1.6000 החזיק מעמד ונתן איתות משמעותי.

בעצם, לא הייתה זו רוח טובה. רק קריאת מחיר פשוטה מתוך הגרף. זו הבנה שכל אחד יכול לרכוש. רק צריך אימון, משמעת והדרך לעשות מזה כסף קצרה יחסית ופחות כואבת.

נחזור לצמד. יום שישי הודפס BUOB גדול בן 146 פיפס (נר עולה שמקיף את זה שלפניו) על 1.6000 (ממוצע 13 ימים: 118 פיפס). כתמיד, המיקום חשוב מהאיתות.

דולר/פרנק בסקירה הקודמת ציינתי שנעדיף שורטים כל עוד לא חצינו את 0.8700. ובכן המחיר לא חצה את 0.8500. הדחייה ממנו הייתה משמעותית. לא מפליא, 0.8500 מחיר עגול גדול.

גם כאן הודפס ביום שישי, על גרף יומי, איתות שורט BEOB שמקיף 4 נרות קודמים. לצער השמרנים מבין הסוחרים, הנר לא בקצה סווינג עולה אלא איתות המשך. איתותים כאלו עשויים להיות מעט בעייתיים.

דולר/יין בתוך הדשדוש העולה יום שישי סיפק איתות יורד BEOB המקיף 3 ימים לפניו. הכיוון הוא מטה לתוך ה-80.00 שהוכח כבר כמוגן היטב מלמטה. האם ההגנה תעמוד שוב?

אנחנו לא מהמרים. ניהול הטרייד מראש יבטיח רווח עוד לפני ההגעה ל-80.00. לפחות לחלק הראשון של הטרייד.

רוב הסוחרים מתרוקנים בדשדושים. אלו שיודעים לקרוא מחיר היישר מהגרף, יכולים/יודעים לעשות שם כסף.

ניו-זילנדי/דולר בהמשך לסקירה ה-"סינית", שם נאמר שהסינים אוגרים את הקיווי (הכינוי למטבע הניו-זילנדי), המטבע חצה את 0.8300 ושועט לגבהים חדשים. מי שמחזיק את הזוג מ-0.8000 העגול הגדול, צפוי להמשך טיול תענוג.

חלק מצמדי קיווי אחרים באותה מגמה. אני לדוגמא באוסטרלי/קווי. שורט.

כדאי להציץ גם לצמדים הבאים לאיתותים, חלקם באיכות... אתם תחליטו:

קנדי/יין

קנדי/פרנק

פאונד/קנדי.

מישהו רואה חוקיות מסוימת?

אם עולות שאלות אני במרחק אימייל או עדיף בתגובות למטה.

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

שבוע זהיר ורווחי,

עדי שרון

אזהרה:

אין בסקירה זו לרבות כל מסמך ו/או קובץ ו/או לינק המצורף לה משום יעוץ או המלצה לקנייה / מכירה של מט"ח ו/או ני"ע ו/או כל מכשירים פיננסיים, העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. 

הכותב אינו מוסמך לייעץ בנושאי השקעות מכל סוג בכל מכשיר פיננסי ו/או מניות ו/או מסחר במט"ח ו/או בניהול תיקי השקעות ו/או במתן ייעוץ מכל סוג שהוא בנוגע. אין לראות בתוכן סקירה זו ייעוץ להשקעה בשום צורה כל שהיא.

המסחר בשוק ההון על כל נגזרותיו מסוכן ועלול לגרום להפסדים כבדים לסוחר.

במידע הכלול בסקירה זו עלולים להיות טעויות, שינויי שוק ו/או שינויים אחרים. הכותב אינו אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ומדגישים כי כניסה לעסקאות על סמך מסמך זה עלול לגרום להפסדים כבדים.

כל הזכויות, לרבות קניין רוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות לעדי שרון ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות הפצתו ו/או העתקתו, כולו או חלקו, ללא קבלת אישורו מראש ובכתב.