סקירת מט"ח לשבוע שמתחיל ב-08.08.11

שבוע טוב לכולם,

הבוקר לא רגיל. השבוע הבא עלינו לטובה, לא רגיל.

פותחים את העיתונים ואתרי החדשות הבוקר והחדשות הכי חמות נדחקות למקום שני. הבורסה הישראלית דחתה את הפתיחה שלה בגלל קריסה עוד בשלב המקדים (המנגנון נקרא "מנתק זרם"). מקום שני בחדשות אחרי ההפגנה העוצמתית אתמול.

החדשות החמות הן שסוכנות הדרוג S&P החליטה שדי לשחק משחקים. ארה"ב מתנהלת כלכלית כמו אחרונת מדינות אירופה. בלי חשבון. S&P החליטו, באומץ רב יש לציין, להאיר עבורנו את העובדה.

בוש הבן הכניס את ארה"ב לגרעון מטורף. אובמה, חסר המזל, ירש את הגרעון ועם קומץ יועציו, הלא מוצלחים במיוחד, מגדיל אותו.

מה עושה בעל חוב שפוי כמו אובמה כדי לכסות את החובות של עמו... מגדיל אותם.

S&P אמרו לאמריקאים ולעולם: הלו, מה קורה? אתם לא שווים יותר AAA (מכאן הביטוי triple A) נוריד לכם את ה-A  השלישית ל-"+". מעתה תהיו AA+.

במקרה של ארה"ב אין זה אומר שלא יתנו לה הלוואות יותר, בכל זאת הרי מדובר בכלכלה הראשונה בעולם. מדובר יותר על כרטיס צהוב. כרטיס שהולך לסחרר את כולם בשבועות הקרובים.

בנוסף, יש לציין שהדרוג מדבר על חובות לטווח ארוך. החובות לטווח קצר עדיין AAA.

איך אנחנו יכולים לנצל את הנושא לטובתנו?

1. המסחר הולך להיות תנודתי. מאוד. שימו לב לסטופים שלכם. אולי תגדילו מעט (הקפידו לשמור על אותו מינוף). לא לשכוח שעדיין חלק גדול מהסוחרים בחופש.

2. מימוש רווחים אדוק ומהיר. אל תנסו לחשוב "אוי למה יצאתי, יכולתי לתפוס מהלך של X יותר פיפסים". בימים כאלו טריידים מתהפכים מהר.

3. לעולם, אבל לעולם, לא לתת לטרייד מרוויח להפוך מפסיד.

4. אולי עדיף לוותר על חלק מהטריידים, בוודאי אלו שנגד מגמה.

דאו-ג'ונס (לחץ להגדלה)

דאו-ג'ונס ירד בחדות השבוע לעבר PPZ 11200 וממנו ניתז. תנועות חדות כל-כך מפחידות אותי.

המשך הירידות, אם יהיו, יעצרו לשאוף אוויר באזור 11,700. ראו בגרף.

לא הייתי מנסה לונגים אלא אם באמת ניראה שינוי, שלא צפוי בשלב זה.

זכרו לא חייבים לתפוס את כל המהלך, אפשר ליהנות רק מחלק. תשאלו סוחרי פיבונאצ'י...

יורו/דולר כאן מטרטרת לה הדילמה "אם ארה"ב נחלשת אז הדולר גם צריך להיחלש" אז זהו שלא.

האג"ח האמריקאי, למרות שספג מכה, עדין נחשב לנכס הבטוח בעולם. לכן במקרים של מפולות כולם רצים לדולר, ליין ולפרנק.

עדיין הגרף מספר לנו על צמד שמתחרה מי המטבע החלש יותר ומדשדש במשך שבוע בתווך של 400 פיפס עם כיוון ירידה.

מבחינתנו, אין איתות אין כניסה. ניראה שהכיוון כלפי מטה אבל הייתי רוצה לראות סימון ברור לכיוון.

לא לשכוח, ברלוסקוני ואיטליה מנסים לחלץ עצמם מהחובות בעזרת האחות הגדולה גרמניה. אולי זה ייתן דחיפה כלפי מעלה. למרות שבזמנים כאלו מסופקני.

פאונד/דולר הצמד יחסית התחזק השבוע, לפני הודעת ה- S&P. עם זאת, גם הוא סגר בדשדוש והנר השבועי ממש הדפיס דוג'י (נר בו הפתיחה והסגירה זהות).

שוב מחכה לאיתות ברור להצטרף.

דולר/פרנק הילדברנד, נשיא הבנק השוויצרי, צותת שלשום שהממשלה השוויצרית שוקלת את צעדיה כדי לרסן את התחזקות הפרנק.

והרי החדשות לקורא הילדברנד: עד שלא תעשו משהו אמיתי, ראה דוגמת חבריך מיפן, אף אחד לא ייקח אתכם ברצינות. כלומר כולנו נמשיך לחפש שורטים (התחזקות הפרנק).

בגרף עצמו אין חניות, עצירות וכד'. קשה לסחור כך.

דולר/יין ביום חמישי לפנות בוקר שלנו, ממשלת יפן התערבה כפי שנכתב מראש בפתיחת הסקירה שעברה.

קיימות אסטרטגיות להיכנס בחדשות אולם הן מאוד מסוכנות.

איך אומרים ביפנית "בעסה"? לא הלך להם הפעם. התזמון .

80.00 לא החזיק מעמד לצערם של היפנים, מה גם שההודעות בעולם טורפות את הקלפים עבור ההתערבות הזו. אנשים ירוצו להחזיק יין כמקלט בעת סערה (מצחיק לחשוב על מדינה מוכת רעידות אדמה וצונאמי כמקלט).

אוסטרלי/דולר (לחץ להגדלה)

אוסטרלי/דולר בד"כ אינני משתמש בתבניות אבל כאן אי אפשר להתעלם. כמו בקווי מגמה, החוק אומר, אם התבנית כל-כך ברורה סימן שלא רק אני רואה אותה.

את מה?

את השיא הכפול (double top), עם סטייה (לא משנה באיזה אינדיקטור). רק חבל שלא קיבלנו איתות על הירידה של 600 פיפס. המחיר הגיע בדיוק לקו הצוואר של התבנית אזור 1.0400+-. פריצה למטה תאותת על מהלך של כ-600 פיפס כגובה השיאים.

דן זנגר סוחר כך (בעיקר במניות), אז מי אני שאתעלם.

אם עולות שאלות אני במרחק אימייל או עדיף בתגובות למטה.

כן, גם אני הייתי אתמול באם כל ההפגנות.

כן, גם הייתי המום מגודל ההמון. מעוצמת אחידות המחשבה.

ולא, אני סבור שהמארגנים לא מבינים/ יודעים את גודל המהלך שהם לקחו על עצמם.

ולא, הממשלה לא תצליח לשנות סדרי עדיפויות. אפילו אם היא מאוד רוצה.

תקציב הבטחון ינוח בבטחה במשמניו ואנחנו נמשיך להתנייד לאזור רוטשילד (PPZ) למחות.

כי מה שצריך זה שינוי סדר עדיפויות מביטחון ועוד ביטחון ועוד מטוס ועוד מערכת שמשנה את המאזן באזור, לכיוון של דאגה למעמד בינים שבינתיים הצטרף לשכבות החלשות.

לתת באמת לשוק החופשי לעשות את שלו. כן, אני יודע שזה לא פופולארי אבל תישארו איתי עוד דקה.

אם הקרקעות שנמצאות בידי המונופול הממשלתי "מנהל מקרקעי ישראל" יעברו לשוק החופשי, ההיצע יגדל. המחיר ירד.

אם המדינה תוותר "רק" על 50% מהמיסוי על עסקאות קרקע (היום עומד על 75%) יהיה אפשרי להוריד את ערך הדירות בכ-10% לפני ההיצע.

אם המע"מ ירד ל-5% על אוכל ומוצרי יסוד, נרגיש ונהנה כולנו. כמו במדינות מתקדמות. מע"מ דיפרנציאלי. על מסעדות נשלם 17%.

אם המדינה תנהל את משק הדלק ותחזיר אותו לפיקוח לא יעבדו עלינו טייקוני הדלק והמחיר שנשלם לא יהיה מופקע.

איך מופקע? כשהמחיר עולה בעולם משלמים את מלוא העלייה כשהמחיר בעולם יורד, אצלנו יורד רק בשיעור של 50% מהירידה.

אם המדינה לא תיקח 16% מע"מ על מס הבלו בדלק (מס על מס) מחיר הדלק ירד.

אם רופא ירוויח כמו שצריך ויעבוד בשעות ראויות ושוטר ירוויח כמו שצריך...

אם החשמל יחולק ל-10 חברות, ההיצע יגדל. המחיר ירד (כולל אנרגיות סולריות והידרומכניות).

כדי שכל האם-ים האלו יצליחו, צריך מישהו חדש בשלטון, מישהו שחושב שונה מאלו שאוחזים (ולא מרפים) במושכות היום וחבריהם לכנסת.

לא מדובר בסוציאליזם, כמו שפוליטיקאים אומרים. לא מדובר בצד פוליטי כזה או אחר (ימין, שמאל, קדימה, אחורה). מדובר על שפיות כלכלית. אם המדינה משגשגת גם האזרחים צריכים ליהנות. ברור שבמקרה של משבר כלכלי התושבים משלמים. זה ההיגיון.

הכסף של כולנו פשוט צריך להיות מחולק אחרת. מדובר בשפיות. עדיין כלכלה חופשית. אבל... מהפך בחשיבה.

תעבירו לדפני ליף...

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

שבוע זהיר ורווחי,

עדי שרון

אזהרה:

אין בסקירה זו לרבות כל מסמך ו/או קובץ ו/או לינק המצורף לה משום יעוץ או המלצה לקנייה / מכירה של מט"ח ו/או ני"ע ו/או כל מכשירים פיננסיים, העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. 

הכותב אינו מוסמך לייעץ בנושאי השקעות מכל סוג בכל מכשיר פיננסי ו/או מניות ו/או מסחר במט"ח ו/או בניהול תיקי השקעות ו/או במתן ייעוץ מכל סוג שהוא בנוגע. אין לראות בתוכן סקירה זו ייעוץ להשקעה בשום צורה כל שהיא.

המסחר בשוק ההון על כל נגזרותיו מסוכן ועלול לגרום להפסדים כבדים לסוחר.

במידע הכלול בסקירה זו עלולים להיות טעויות, שינויי שוק ו/או שינויים אחרים. הכותב אינו אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ומדגישים כי כניסה לעסקאות על סמך מסמך זה עלול לגרום להפסדים כבדים.

כל הזכויות, לרבות קניין רוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות לעדי שרון ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות הפצתו ו/או העתקתו, כולו או חלקו, ללא קבלת אישורו מראש ובכתב.