סקירת מט"ח לשבוע שמתחיל ב-13.06.11

שבוע טוב לכולם,

זוכרים את יוון עם החוב העצום שלה בגובה 160% מהתל"ג (יוון חייבת 60% יותר ממה שהיא מייצרת. כמו במשק ביתי, "רצוי" שהחוב יהיה נמוך מההכנסות)?

בשבוע שעבר כתבנו כי בתי השקעות גדולים חותכים את תחזית הצמיחה של ארה"ב. השבוע נתבשרנו כי ארה"ב עומדת כבר על 93% חוב, לאחר שהייתה ב"רק" 60% ב-2008. מזהים את הכיוון?

לאמיתו של דבר, כאשר מדובר ביוון החוב מדאיג מאוד וראינו (ועוד ניראה) את העולם המוניטארי מטלטל בגינה. מה יקרה כאשר ארה"ב תגיע ל-100%, או חס וחלילה תעבור?

גי'ם רוג'רס, המשקיע האגדי מאידך קונה דולרים בגלל... שכולם נגד הדולר. כך צוטט בראיון בבלומברג. להזכירכם רוג'רס הוא משקיע פנדומנטלי. לך תבין.

עדיין הדולר מהווה אחד מחופי המבטחים, נכון לעתה, בעת סערות כלכליות כפי שאנו חווים כעת (יחד עם היין והפרנק). שם הסערה "חלוקת החוב היווני והשפעתו על היורו".

מבלבל. מבחינתנו, הגרפים מדברים בפשטות וקריאת המחיר מהם מבססת את ההערכות הקצרות והבינוניות (שבוע-שבועיים).

דאו-ג'ונס בסקירה הקודמת דיברנו על גודל הירידות כמדד להמשך שלהן. כלומר, האם המדד בתיקון יומי כלפי מטה, או האם המגמה השתנתה.

המדד חצה בנחישות את ה-12,000 וסגר מתחתיו.

השבוע, בדיקה מלמטה של הקו והמשך ירידות תבשר, אולי, את חזרת שהדובים לשוק.

אנשי ה-פיבונאצ'י יאמרו שברגע שחצינו את ה-61.8% כלפי מטה (מהשפל האחרון 11,555 ב-16.03.11 עד לשיא) המגמה השתנתה. הייתי מוסיף ש-11,800 אמור לשמש תחנת בדיקה כ-PPZ מינורי לפני 11,555.

יורו/דולר אותת ב-PB דו-יומי (מסומן 2D PB, חיבור של שני נרות יומיים לנר אחד) על תחילת הירידה.

והנה השיעור היומי בקריאת מחיר: שימו לב לנרות, בגרף יומי, שהסיומת שלהם כמעט זהה (עד 20-30 פיפס בגרף יומי) לדוגמא מס' 1. המחיר מאותת שיש הגנה חזקה באזור צר ומאוד ספציפי. ההגנה יכולה להיות בהוראות קנייה או מכירה, את זה איננו יודעים. אנו רק יודעים שהאזור מוגן כי 3 ימים בכל פעם שהמחיר הגיע לאזור הוא ניתז חזרה. העובדה שמדובר ב-3 ימים לפחות ובאותו אזור מאשרת את הסטאפ. הפריצה בד"כ חזקה. אלו סוגי טרייד פריצה (breakout) החביבים עלי.

יורו/דולר (לחץ להגדלה)

סימנתי 3 אזורים כאלו לבדיקתכם.

לכו אחורה בגרפים. תמצאו את הדפוס הזה ובדקו. אימון קצר, 3 חודשים, והנה עוד סטאפ בארגז הכלים.

הצמד נעצר לפני 1.4300, חצייה בטוחה כלפי מטה תסמן את 1.4000 כתחנה הבאה. דשדוש באזור זה תאותת על חוזק היורו.

למעשה צמדי יורו נוספים סיפקו איתותים רווחיים מאוד השבוע. אהבתי יותר את הירידה שהחלה באיתות BEOB ביורו/קנדי, יורו/ניו-זילנדי. בשניהם החלק האחרון של הטרייד עדיין פתוח.

אלו הטריידים שסגרו עבורי את הרווח החודשי.

פאונד/דולר חצה מטה, ביום שישי, בחוזקה את 1.6300. התחנה הבאה היא אולי המפגש הם ה-TL (trend line) השבועי האגדי העולה באזור 1.6100. או לחילופין, מועדף עלי, 1.6000 העגול הגדול.

כפי שנאמר כבר, הפאונד חלש. מבחינתנו הדבר מהווה אזור צייד חוקי וקל יותר לטריידים short.

דולר/פרנק שימו לב איך הצמד מסרב להיחלש כמו היורו או הפאונד מול הדולר. בעוד שאחיו הגדולים סיפקו מהלכים בני מאות פיפסים השבוע, הצמד הסתפק בכ-100 כלפי הדולר.

נחכה לו שיחזור ל-0.8550 או אפילו 0.8800 ויאותת (!) כדי לרכב על המשך הגל למטה.

מאידך, יורו/פרנק נמצא קרוב לשפל 1.2050... מתי ההתערבות?

דולר/יין הערה של שר האוצר היפני תפסה את תשומת הלב של סוחרים רבים בעולם "אנו שמים לב למחיר היין". הערה מסוג זה מסמלת העיני רבים הודעה לפני התערבות. כך היה גם בפעם הקודמת שממשלת יפן התערבה.

זוכרים את 80.00? נחכה לראות מה קורה באזור 79.00 שהוא נמוך מ-79.50, הנמוך האחרון בו ביקר הצמד.

במקביל, אם וכאשר תהיה התערבות, שימו לב לתנועת שאר צמדי היין.

דולר/קנדי (לחץ להגדלה)

דולר/קנדי כלוא בין 0.8800 ל-0.8700. שימו לב איך המחיר נשמר מתחת לאזור 0.8800 המסומן. אזור PPZ קלאסי. המחיר ניסה מספר פעמים לעבור ובכל פעם נסגר מתחתיו.

הכוח בקריאת המחיר.

מודה, ה-PB הגדול מה-3.6 נגס ברווח החודשי... נו מילא, חלק מהמקצוע (בלב: אני שונא להפסיד. שונא).

ניו-זילנדי/דולר הגיע ליעד הראשון 0.8300 שצפינו עוד בסקירה ה"סינית".

מכיר כמה סוחרים שקוראים את הסקירה שהיו בטרייד לונג ו"אספו" את הפיפסים לכיסם. זה הכוח בסקירה שבועית לגבי כיוונים. אם תבדקו אחורה תמצאו עוד פנינים מסוג זה.

השורט הקצר מ- 0.8300 היה קל ומתבקש אפילו ללא איתות.

נפט המחקר על מחיר הדלק הוביל אותי למחוזות שלא צפיתי.

עדיין לא מוכן/רוצה לפרסם את הממצאים. אותי הם הפתיעו.

מחר חופש באירופה.

מבחינת כל סוחר, להביט בלוח ההודעות בתחילת השבוע בכלל ובתחילת כל יום בפרט הוא הרגל בריא. אפילו אם איננו סוחר הודעות. רק כדי להיות כל הצד הבטוח.

אם עולות שאלות אני במרחק אימייל או עדיף בתגובות למטה.

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

שבוע זהיר ורווחי,

עדי שרון

אזהרה:

אין בסקירה זו לרבות כל מסמך ו/או קובץ ו/או לינק המצורף לה משום יעוץ או המלצה לקנייה / מכירה של מט"ח ו/או ני"ע ו/או כל מכשירים פיננסיים, העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. 

הכותב אינו מוסמך לייעץ בנושאי השקעות מכל סוג בכל מכשיר פיננסי ו/או מניות ו/או מסחר במט"ח ו/או בניהול תיקי השקעות ו/או במתן ייעוץ מכל סוג שהוא בנוגע. אין לראות בתוכן סקירה זו ייעוץ להשקעה בשום צורה כל שהיא.

המסחר בשוק ההון על כל נגזרותיו מסוכן ועלול לגרום להפסדים כבדים לסוחר.

במידע הכלול בסקירה זו עלולים להיות טעויות, שינויי שוק ו/או שינויים אחרים. הכותב אינו אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ומדגישים כי כניסה לעסקאות על סמך מסמך זה עלול לגרום להפסדים כבדים.

כל הזכויות, לרבות קניין רוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות לעדי שרון ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות הפצתו ו/או העתקתו, כולו או חלקו, ללא קבלת אישורו מראש ובכתב.