סקירת מט"ח לשבוע שמתחיל ב-04.04.11

שבוע מצוין לכולם,

ההרגשה השבוע שהשווקים מתחזקים והאופטימיות (וחיבה לסיכונים בצידה) עולה.

השילוב מתחיל מכלכלה אמריקאית מתחזקת מגובה בירידת מספרי האבטלה דרך צפי לעליית ריבית בפעם הראשונה באירופה ל-1.25% מאז המשבר ביולי 2008. כלה בהשקעות האדירות המופנות ביפן לשיקום.

הכל מוביל להזרמת כספים לשוקי ניירות הערך והתנהלות המטבעות בהתאם.

אילו היה לנו את השלט הזה בכל צומת בחיים...

דאו-ג'ונס שיחזר עצמו עד לרמת 12,400 כמצופה. ביום שישי נגע ברמה הגבוהה ונרגע. מה נראה השבוע?

הכוח, הטמון בגרף כלפי מעלה, מפתה לומר שמה שהיה (עליות) הוא שיהיה (עליות). בכל אופן, גם אם תהיה נסיגה זמנית כלפי מטה , פריצה של 12,400 והשענות ממעלה על רמה זו (תמיכה) תאותת על הרמה הבאה 12,800 שמסתמנת כ-PPZ שבועי.

חובבי הפיבונ'אצי יזהו את 1.4730 כבעיה בגלל רמת התיקון האחרונה ברשימה, 76.4% (ההפוך של 23.4%).

יורו/דולר סגר בשישי מעל 1.4200, PPZ משמעותי. שוב, הישענות על 1.4200 (התנגדות שהפכה לתמיכה) תעודד אותנו לחשוב על התחנה הבאה ל-1.4500. תקראו את מה שנכתב בשבוע שעבר.

מבחינתנו, נחפש נסיגה דרומה ונצטרף להתחזקות היורו על-פני הדולר... שהרי זהו האינטרס האמריקאי, לא?

סקירת מט"ח לשבוע שמתחיל ב-28.03.11

שבוע טוב לכולם,

המקור לביטוי "קריאת מחיר"

תודה על מידת הסבלנות לסקירה המתפרסמת היום במקום אתמול.

שווקי המניות בעולם עלו בשבוע שחלף. הסיבות לעליות מובנות. הכספים שזורמים בכל העולם:

1. תוכנית ההקלה של הבנק האמריקאי המרכזי ממשיכה להזרים 600 מיליארד דולר

2. האירופאים מחלצים את עצמם מהבוץ

3. וכעת כספים המוזרמים לכלכלה היפנית המנסה נואשות להתחיל להשתקם.

כל אלו מחפשים אפיק להשתקע בו.

חפשו את מניית קטרפילר (סימול CAT) המייצרת דחפורים וכלים כבדים כדי לראות עלייה בהשקעות ופיתוח.

קריאת מחיר פשוטה.

שתי הודעות חשובות

יום נפלא (וגשום) לכולם,

1. תזכורת : היום יתקיים ערב המבוא בבית האקדמיה לפיננסים של מגדל שוקי הון.

תוכן הערב יהיה הרצאתי, מלווה בחלקו בחומרים שטרם דיברנו עליהם, כך שהוא מתאים לסוחרים ברמות שונות.

ממליץ לכם לקרוא את תגובתו הכנה של מוישי בהזמנה ותשובתי.

2. באופן חד פעמי ביום ראשון לא תתפרסם סקירה. אפרסם ביום שני (מועדים שמחים).

להתראות הערב וכמובן בשבוע הבא...

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

עדי שרון

האקדמיה לפיננסים של מגדל שוקי הון מזמינה לערב מבוא

אני שמח לבשר על שיתוף פעולה עם מגדל שוקי הון, האקדמיה לפיננסים.

התפתחות מרתקת מבחינתנו, המנתחים הטכניים. ניתוח טכני מגיע לאקדמיה לפיננסים מבית מגדל שוקי הון, בית ההשקעות מהגדולים בארץ.

ביום חמישי ה-24.03 נקיים ערב מבוא בנושא מאפייני מסחר לפי ניתוח טכני במניות ומט"ח בשיתוף האקדמיה לפיננסים מבית מגדל שוקי הון.

סקירת מט"ח לשבוע שמתחיל ב-21.03.11

שבוע טוב לכולם וחג פורים שמח,

זוכרים את סיפור/ניתוח ה-silver? הניתוח שבעקבותיו חלק מאיתנו עדיין נמצאים בטרייד ארוך טווח.

ובכן יש לנו סיפור נוסף. לגיבור קוראים יין. והגיבור אוסף אוהדים מכל העולם.

העלילה מתחילה בהתחזקות ארוכה של היין מול הדולר לכיוון ה-80.00 מבלי התערבות משמעותית של הממשלה היפנית. ההתחזקות הזו מביאה יצרניות ענק ביפן (טיוטה, סוני וכד') לזעוק הצילו. לדוגמה טיוטה, המציינת בהודעותיה שכל התחזקות של יין בודד מול הדולר שוחקת כ-375 מליון דולר מהכנסותיה. בשלב הזה ממשלת יפן לא עשתה דבר או לא יכולה הייתה לעשות משהו.

ההמשך ידוע, כוחות הטבע נכנסו לפעולה ברעידת אדמה אדירה שגרמה לכולנו לעצור את נשימתנו אל מול תמונות מהממות (מלשון הלם).

למה היין התחזק כל כך מול הדולר עד 76.23? כולם ציפו שחברות הביטוח היפניות ימירו את הררי הדולרים שברשותן ליינים כדי להזרים פיצויים לאומה היפנית הפגועה. זה לא קרה.

הנה הגענו ליום חמישי האחרון ושוב אירוע חשוב והיסטורי. יפן ביקשה וקיבלה עזרה מחברותיה ל-G7 (ארה"ב, אירופה, אנגליה, קנדה, צרפת, גרמניה) בהגנה על המטבע שלה. לראשונה מזה 10 שנים התערבו בנקים מרכזיים זרים בשוק מט"ח מקומי. בפעם האחרונה קרתה בשנת 2000 בה ה-7G התערבו לטובת היורו (כשנתיים לאחר לידתו).

והנה הסיפר המובטח...

סקירת מט"ח לשבוע שמתחיל ב-14.03.11

שבוע טוב לכולם,

יום שישי, שעה 07:30. מול הגרפים וכוס קפה שנייה בוקר, ממשיך התלבטות בין שני סטאפים בגרף יומי מתוך 8 שהיו מונחים לפני. מתוך 8 סטאפים, מקצתם עברו שלב מבחינתי לשיקול האם להיכנס או לא.

BEOB בפאונד/יין היה אחד מהם. באר גדול שעוטף 3 בארים לפניו אבל המיקום היה לא משהו.

החלטתי לשים הוראות עתידיות בשני כיוונים. הקלאסי 10 פיפס מתחת לשבירת הבאר לכיוון שורט.

אחר באסטרטגיה מעט מתקדמת יותר, אזור 50% נסיגה לתוך הבאר. כלומר אם המחיר ייסוג לאזור 133.60 פקודת sell limit תחכה שם.

(07:46 שעוננו מתרחשת רעידת אדמה אדירה בצד השני של הכדור).

שעה 08:15 השוק מתחיל לרוץ כמו משוגע. הפאונד/יין צובר 60 פיפס ב-15 דקות לכיוון צפון, תופס את 2 העסקאות שממתינות ב-133.60. העסקאות נכנסת להפסד קל של 7 פיפסים והמחיר מתחיל לצנוח במהירות 30 פיפסים.

נכון, נשמע כמו תאור של משחק כדורסל. כך זה הרגיש.

הבנתי שמשהו קורה.

חיפוש זריז באתרי החדשות בעולם, (שבד"כ מקדימים את הישראלים בשעה על החדשות המשמעותיות), מגלה שהייתה רעידת אדמה חזקה ביפן. מעבר מהיר ל-CNN ואני מרותק למסך לתמונות שנלקחו כמו מסרט אסונות עדכני. וואו.

אהה שכחתי, מאז הטרייד של הפאונד/יין ברווח גדול אחרי שני מימושים.

סקירת מט"ח לשבוע שמתחיל ב-07.03.11

שבוע טוב לכולם,

העולם לומד לחיות עם תהפוכות הנפט. איך אנחנו יודעים? הבורסות לא תקנו חדות למטה. להיפך רובן מתנהלות על קווים טכניים.

לשנייה נעצור ונסביר: טכני משמעו התנהלות לפי קווי ביקוש והיצע ברורים יחסית. טכני אינו משמעו מכאני. מכאן באה אסכולת קריאת מחיר (דוגמא בתרשים).

תמצית ה-PPZ: תמיכה שהפכה להתנגדות

מכאן נעבור לאירופה, שם נגיד הבנק המרכזי, טרישה, רומז על העלאת ריבית מה שמביא ל"שובר משחק" בין אירופה וארה"ב לגבי הריביות. ארה"ב (ברנניקי) הבטיחה שלא תעלה רבית עד אמצע 2012 וכך הייתה ההבנה עם אירופה. אלא שטרישה רוצה אחרת. מה יקרה ליורו מול הדולר?

דאו-ג'ונס נע בין התמיכה ב-12,000 לשיא האחרון 12,400. עם התחזקות הכלכלה האמריקאית, הזרמת 600 מיליארד הדולר ורמזים שאם יהיה צורך יוזרמו עוד כספים לשוק האג"ח, ניראה שהכיוון לטווח הארוך הוא למעלה.

יורו/דולר השלים את תיקון הירידה שהחלה בנובמבר 2010 מ-1.4200 ל-1.2900. הסבירות להשלמת התיקון ל-1.4200 גבוהה במיוחד לאור הצפי להתחזקות נוספת של היורו.

כמובן שבסוף השבוע הוא נעצר במספר העגול הגדול (BRN- Big Round Number) 1.4000.