סקירת שווקים לשבוע שמתחיל ב-26.09.11

שבוע מצוין לכולם,

נו, עוד פעם להיפגש ולעבוד בשבת...

מפגישת ה-G20 בשבת בוושינגטון יצא מסר מרגיע אחד: ארה"ב בפחות צרות מאשר אירופה. כן, ארה"ב, יחסית לאירופה, פחות מעורערת. אמנם ארה"ב תצמח רק ב-1.5% השנה במקום 2.5%, אבל יחסית לגוש האירופי העומד מול חדלות פירעון/תספורות כאלו ואחרות, המצב ממש טוב .

אם נשים את הקריצה בצד אנחנו נמצאים ממש על סיפו של משבר גדול באשראי העולמי. כאשר מדינות יתקשו לקבל אשראי ממדינות אחרות או מבנקים המצב ישפיע מידית על כולם. ממש מידית. וממש כולם. כולל עלינו בפינתנו הקטנה והלוחצת.

מה זה אומר לגבי המטבעות? הדולר והיין (לגבי הפרנק הערה ספציפית בהמשך) מתחזקים.

אחת האינדיקציות להחלשות כוח הקנייה בעולם הוא מדד הרכש הסיני שמראה על ירידה בביקושים ליצוא מסין למדינות העולם.

ביום רביעי פרסם הפד את תוכניתו, ה-"טוויסט" (שם אמיתי), שמתמקדת בהחלפת אגרות חוב בינוניות בארוכות טווח וכך להעלות את ממוצע גיל האג"חים שברשותו. כבר אמרנו בעבר כי לפד אין הרבה מה לעשות בנוגע למצב בארה"ב, מלאי הכסף הפנוי נמוך עד-כדי סכנה. גם סטנלי פישר חושב כך. אולי הוא קורה סקירות בבלוגים? לאאאא

מסתבר שהמדדים האמריקאים חושבים גם כמונו וצללו השבוע בחדות.

הצעה לשם עבור תוכנית החילוץ הבאה של ארה"ב: "פסק זמן". מסתמן של-"טעמי" הם לא יגיעו.

מישהו במשרד האוצר הקנדי נלחץ מאוד... מהמגמה האחרונה . 

התגובה הקנדית לרמזים שהשוק המתייחס ללוני (השם של המטבע הקנדי על שם הציפור המתנוססת על המטבע עצמו) כמקום מפלט, הטיס את המטבע מול הדולר בזינוק החזק שניראה במחוזותיו מאז המשבר ב-2008.

כנראה שהעצבים מאוד רגישים שם בקנדה. רמז לשוק מה הקנדים יכולים לעשות אם יתעסקו איתם יותר מדי.

לדעתי בתגובה הזו הם פתחו חזית. ימים יגידו.

יפן מאותתים שהחל ממחר יבהירו מה ההליכים שיבוצעו כדי להחליש את היין. הודעה על התערבות לפני ההתערבות? לא ממש.

הודעה חשובה לכל חובבי חדשות ההתערבות (וצבירת כסף במקביל), הממשלה השוויצרית שוקלת להעלות את הרף מול היורו (יורו/פרנק) מ-1.20 ל-1.25.

כן, 500 פיפס. על-כך אמרו חז"ל "היכונו היכונו".

דאו-ג'ונס מציית לגבולות המחיר עליהם דובר 11,600 – 10,700.

המחיר ירד השבוע ועצר באזור 10,700, לייתר דיוק עד 10,600. נכון מדובר ב-100 נק', אך בגלל שה-PPZ השבועי הוא 10,700 המחיר נסגר מעליו.

דאו-ג'ונס (לחץ להגדלה)

האם פנינו להמשך ירידות? לא יודע. המחיר יאמר את דברו. אנחנו רק ממתינים לשמוע מהו "דברו" ולפעול בהתאם.

אני מניח שידידי חובבי הפיבונאצ'י יציינו ובצדק, שירידה מתחת ל-10,700 תציין מעבר של 61.8%, כלומר שינוי מגמה רשמי לירידה.

ה-DAX, המדד הגרמני גם שם...

בגרף המצורף, שימו לב לאיתותים המסומנים בקצוות. כמו שנאמר תמיד "צריך רק 2 בחודש". קיבלנו 3. הדאו-ג'ונס הוא שוק אחד מעשרות שווקים אפשריים בהם התבניות הללו חוזרות על עצמן. חפשו רק את האיתותים הכי טובים.

בד"כ אזורי דשדוש הורגים חשבונות, בעיקר למי שמסתמך רק על אינדיקטורים ללא קריאת מחיר. אלו שמוסיפי קריאת מחיר, או סוחרים רק כך (כמו הח"מ) ומצטיידים בסבלנות, המחיר מאותת לכניסות וגם ליציאות.

רבים יכולים לקרוא מחיר ולסחור בפשטות. רק אימון, אימון, אימון וזה מגיע.

יורו/דולר השוק מוכיח שוב ושוב כי הפנדומנטלי והטכני קשורים לחלוטין. אנחנו מתמקדים בטכני.

יורו/דולר (לחץ להגדלה)

הצמד נעצר על PPZ 1.3400. סימנתי בגרף (המצורף) מדוע הוא PPZ בגרף שבועי.

ראו כעת כמה מידע שימושי יכול לספק גרף שבועי.

1.3400 הוא גם רמות פיבונאצ'י חשובות לפי גלים שונים (סגול, תכלת). מה המשמעות? Confluence. מיזוג. אם סוחרים שונים, מדסיפלינות שונות, רואים את אותו האזור כמשמעותי, הסיכוי שטרייד יצליח גדול יותר. כעת כל שנותר לחכות לאיתות.

אממ... יש איתות . IB.

בעיקרון, אם הצמד ימשיך לרדת מתחת ל-1.3400 המגמה תשתנה מ-"תיקון" ל-"יורד".

זוכרים את סיפור ההפסד של גולדמן זקס בטרייד לונג על יורו מהסקירה הקודמת . אתמול התגלה גודל ה-R שלהם... 4.2%. זה די הרבה.

אנ'לא מבין, הם לא למדו בקורס שמסכנים רק 2% בטרייד. טוב אולי בגלל שמדובר בצבר של טריידים בעד היורו, או סתם בגלל שהם גדולים ובטוחים בעצמם .

פאונד/דולר הצמד תפס מגמה משמעותית (הערה לכל סוחרי המגמה). עד נובמבר, עת אמורים להתערב השלטונות הבריטים לא צפוי שינוי משמעותי. הסגירה מתחת ל-1.5500 מאותתת (כמה ת'-ים J ) על המשך לעבר 1.5200.

גם כאן, הודפס IB ביום שישי.

דולר/פרנק הזוג ממשיך בדרכו צפונה בלי לאפשר תחנה להצטרף אליו. מקום ההתנגדות הבא 0.9300.

שימו-לב להערה למעלה בנודע ליורו/פרנק.

גם פה הודפס IB על 0.9000 עגול גדול.

דולר/יין נו? מה יהיה? שואלים אנחנו ועוד חצי עולם. השגיחו על צמדי היין בכלל לאיתותים.

דולר/קנדי הפריצה מהקופסה 1.000-0.9800 הייתה אחת מהמרשימות השבוע.

הדפיס ביום שישי IB על PPZ 1.0300 המורה על מנוחה. יכול להיות מנוחה להמשך עליות, או מנוחה לפני חזרה לירידות.

שימו-לב ליום חמישי בו תיערך הצבעה גורלית בפרלמנט הגרמני לגבי הסיוע (אם בכלל) ליוון.

נמצאו "רק" 11 איתותים לטריידים ליום שני. זהירות.

אם עולות שאלות אני במרחק אימייל או עדיף בתגובות למטה.

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

שבוע זהיר ורווחי,

עדי שרון

אזהרה:

אין בסקירה זו לרבות כל מסמך ו/או קובץ ו/או לינק המצורף לה משום יעוץ או המלצה לקנייה / מכירה של מט"ח ו/או ני"ע ו/או כל מכשירים פיננסיים, העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. 

הכותב אינו מוסמך לייעץ בנושאי השקעות מכל סוג בכל מכשיר פיננסי ו/או מניות ו/או מסחר במט"ח ו/או בניהול תיקי השקעות ו/או במתן ייעוץ מכל סוג שהוא בנוגע. אין לראות בתוכן סקירה זו ייעוץ להשקעה בשום צורה כל שהיא.

המסחר בשוק ההון על כל נגזרותיו מסוכן ועלול לגרום להפסדים כבדים לסוחר.

במידע הכלול בסקירה זו עלולים להיות טעויות, שינויי שוק ו/או שינויים אחרים. הכותב אינו אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ומדגישים כי כניסה לעסקאות על סמך מסמך זה עלול לגרום להפסדים כבדים.

כל הזכויות, לרבות קניין רוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות לעדי שרון ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות הפצתו ו/או העתקתו, כולו או חלקו, ללא קבלת אישורו מראש ובכתב.