סקירת שווקים לשבוע שמתחיל ב-12.09.11

שבוע מצוין לכולם,

מה המשרה הכי מעיקה ואפילו מבאסת? להיות שר אוצר באחת מדינות ה-G7, G8, G20.

לחברים שפחות מעודכנים, אלו פורומים של המדינות המתועשות ובד"כ המובילות כלכלית בעולם.  שרי האוצר של מדינות אלו מתכנסים כדי לדון בסוגיות כלכליות ברומו של עולם.

למה מעיק? כי את כל הישיבות החשובות הם מקיימים ביום שבת וראשון.

למה ביום שבת וראשון? כדי שההודעות שיוצאות מהפורום לא ישגעו את השווקים ויגרמו לתנודות חריפות.

הנה גורם לשיקול האם להשאיר פוזיציה פתוחה בסוף השבוע... לקראת הפתעה ביום שני.

אז מה היה לנו בסופ"ש הזה? שרי ה-7G שנפגשו במרסי (צרפת), החליטו לתמוך בכל מקרה בגוש היורו ובבנקים המלווים לו, מאימת חדלות הפירעון של יוון. הכל על רקע ההחלשות החריפה ביורו.

יוון אמורה לקבל את החלק השישי (מתוך 8) בחבילת החילוץ בדמות 8 מיליארד יורו בסוף החודש.

מעבר לימים הגדולים, הנשיא אובמה הצהיר על תוכנית של כ-440 מיליארד דולר להחזרת משב הרוח החיובי לארה"ב. התוכנית כוללת, בינתיים, יצירת מקומות עבודה חדשים לשוק האמריקאי בצורת סלילת כבישים, מסילות רכבת ותשתיות תחבורה נוספות, עוד משרות הוראה וכד'. קצת מזכיר את ה-new deal של רוזוולט...

לאחר קו ההגנה החדש של ה-SNB  (ראו בסקירת הפרנק למטה), הקורנות השוודית והנורווגית מתחילות להתחזק כאשר משקיעים מתוחכמים מחפשים מקלט חדש בכלכלות שנראות יציבות. למי שיש בפלטפורמה את הצמדים eur/sek או eur/nok יכול אולי להנות. הם ממשיכים לרדת.

דאו-ג'ונס המדד נע בתוך הקופסה הברורה 11,600-10,700. הדרך מטה, כפי שנאמר בסקירה הקודמת, החלה בשבוע שעבר ה-BEOB (באר חיצוני עוטף) כעת נתר לראות האם המדד יכבד את אזור ה-10,700 או ישבור אותו כלפי מטה.

למי שלא בהיר: הניתוח של הדאו-ג'ונס מהווה דוגמא למדדים האמריקאים. ה-S&P ונסדאק נראים ומתנהלים בגרפים היומיים ומעלה באופן דומה.

יורו/דולר מהלך הדשדוש עליו כתבנו בשבועות האחרונים, נפרץ בעוצמה כלפי מטה. התחנה הבאה כנראה 1.3400.

הייתי רוצה לראות עליה קלה למעלה לעבר אזור 1.4000 (PPZ + BRN) ואיתות להצטרפות דרומה.

פאונד/דולר גם בצמד הזה הסתיים המהלך חסר ההחלטיות. 1.6000 נפרץ מטה בעוצמה בואכה 1.5800. שוב נחפש תיקון למעלה לאזור העגול הגדול והצטרפות כלפי מטה אפילו עד PPZ 1.5500.

שימו לב להתמזגות ערכי PPZ שהוזכרו עם פיבונאצ'י. 1.5800 דומה ל-38% ו-1.5500 הוא 50% (קל לראות בגרף שבועי). התמזגות עוזרת בכניסה לטרייד היות וסוחרים בשיטות שונות מסתכלים על אותו אזור.

דולר/פרנק הזוג עלה יותר מ-1,800 פיפס בחודש. המווון.

העגול הגדול 0.9000 שאינו PPZ יהווה אזור מעניין  לכניסה לכל כיוון. חכו שם לאיתותים.

יורו/פרנק הצמד בסיטואציה נדירה בשוק. סיטואציה פנדומנטלית שמתורגמת למונחים טכניים.

בדיוק כמו סטנלי בשקל שלנו, הבנק המרכזי ה-SNB שם רצפת ערך ב-1.2000. שימו שם קו אורך וחכו לראות מה קורה.

אם כוחות השוק ידחפו את המחיר חזרה לאזור, חפשו איתות ללונג.

ממליץ לכל המהמרים, לא לכנס עיוור. כנסו עם איתות ברור מהאסטרטגיה שלכם.

חברי, המנהלים קרנות בחו"ל, אומרים שה-SNB כנראה ירכוש בצורה זו מט"ח (אחר מהפרנק) בסך של בין 500 מיליארד עד טריליון דולר. מהם כ-200 בחודשיים הקרובים. די הרבה... J

דולר/יין התמקם היטב באזור 76-77. בשלב מסוים יגמרו ההזמנות באזור והמחיר יצטרך לנוע לכיוון מסוים. נראה כאילו כוח גדול החליט על דשדוש באזור כדי להתיש (לקחת את הכסף) לכל מי שמנסה להרוויח מהתערבות צפויה.

לא הייתי ממליץ על כניסה ללא איתות. הישמרו.

יורו/יין נמצא באזור שפל (לא PPZ) 106.00 אותו בדק ביום שישי. יכול מאוד להיות שפה יהיה הטריגר היפני להתערבות ולא בדולר.

גם הפאונד/יין קרוב ל-122.00 השפל האחרון. שווה מעקב.

עם הרבה קשר כלכלי, היום נזכור את ה-2,977 שנרצחו בפיגוע ששינה את העולם במגדלי התאומים. 10 שנים אחרי, התמונות בטלוויזיה עדיין מהממות.

אם עולות שאלות אני במרחק אימייל או עדיף בתגובות למטה.

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

שבוע זהיר ורווחי,

עדי שרון

אזהרה:

אין בסקירה זו לרבות כל מסמך ו/או קובץ ו/או לינק המצורף לה משום יעוץ או המלצה לקנייה / מכירה של מט"ח ו/או ני"ע ו/או כל מכשירים פיננסיים, העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. 

הכותב אינו מוסמך לייעץ בנושאי השקעות מכל סוג בכל מכשיר פיננסי ו/או מניות ו/או מסחר במט"ח ו/או בניהול תיקי השקעות ו/או במתן ייעוץ מכל סוג שהוא בנוגע. אין לראות בתוכן סקירה זו ייעוץ להשקעה בשום צורה כל שהיא.

המסחר בשוק ההון על כל נגזרותיו מסוכן ועלול לגרום להפסדים כבדים לסוחר.

במידע הכלול בסקירה זו עלולים להיות טעויות, שינויי שוק ו/או שינויים אחרים. הכותב אינו אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ומדגישים כי כניסה לעסקאות על סמך מסמך זה עלול לגרום להפסדים כבדים.

כל הזכויות, לרבות קניין רוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות לעדי שרון ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות הפצתו ו/או העתקתו, כולו או חלקו, ללא קבלת אישורו מראש ובכתב.