סקירת שווקים לשבוע שמתחיל ב-19.09.11

שבוע נפלא לכולם,

"חבל"ז כמה שהאירופאים האלו מעצבנים" כך כנראה חושב ברננקי בסופ"ש שלו. בן אירגן לבנקים מסחריים אירופאים תמיכה דולרית ללא הגבלה לזמן בינוני של 3 חודשים כפול 3 פעמים, מגייס את כל העולם ואשתו (הבנק המרכזי היפני BOJ, בנק המרכזי האירופאי ECB ועוד). אנגלה מרקל וסרקוזי אומרים במפורש בתחילת השבוע שיוון חייבת להישאר באיחוד היורו ואז...

נפגשים שרי האוצר האירופאים בפולין ומגמגמים לגבי מה הם הולכים לעשות עם תזרים הדולרים שניתן להם. מתחבטים מי יהיה ערב למי ומתי. מה קרה בעקבות המלמולים הלא מובנים ליורו ביום שישי? תקראו בסקירה.

חבר בבנק המרכזי של יפן Ryuzo Miyao  אמר ב-14.09 שהבנק המרכזי מוכן לפעול "באופן הולם" על רקע התחזקות היין (שמשמש מקלט בעת צרה) המזיקה לכלכלה היפנית.

על זה נאמר בשכונה בה גדלתי "כן, בטח, שמענו". או בעברית נקייה, לכו תלמדו מהשוויצרים.

אחת מהשתיים: או שהם מחכים להזדמנות טובה שאינני יכול להבין מהי, או שאין להם כוח להתערב. כוח במובן המוניטארי.

אפרופו מקלט, שימו לב לפסקה של דולר/קנדי.

וכולם יחדיו ממתינים בסבלנות ליום רביעי, עת יודיע ברננקי מה יעשה כדי לעזור לכלכלה האמריקאית הצולעת. כפי שאמרנו בעבר, הרבה אפשרויות אין לו.

דאו-ג'ונס מתנהל בדומה למה שנכתב בסקירות השבועיים האחרונים. כל שמץ ידיעה פנדומנטלית מניע את המדד בתוך הגבולות הטכניים 11,600 – 10,700.

מה אותת לעליה האחרונה? PB על 10,900. מתחו קו על השבועי ותבינו. PPZ.

[בד"כ שוק מדשדש מרוקן חשבונות פחות מנוסים. ללמוד לקרוא מחיר, להשתמש באיתותים ברורים ממלא חשבון לאורך זמן] טרייד קלאסי.

שוב, אם השבוע המדד יחצה מעלה את 11,600 באופן בוטח, כנראה שהשוק האמריקאי יתחיל לגלם צמיחה או תוכנית לצמיחה כזו או אחרת. אם ייבלם שם נחזור לתקופת כתבות עם כותרות "מפחידות" בגלובס.

איך פנדומנטלי קשור לטכני? סיפור ארוך. רק נדגיש שהכל קשור לקריאת מחיר.

יורו/דולר כאמור השבוע החל עם עליות שהחלו על המספר העגול הגדול (BRN) 1.3500. טכני לחלוטין. מכיר סוחרים שחיכו שם עם טרייד עיוור ללא איתות.

ככל שאנחת הרווחה באירופה גברה כך גברו העליות. עד שהגיע יום חמישי וגמגומי השרים מפולין הכניסו חרדה.

מה פלא שסוחרים רבים מהמרים על ירידת היורו מול הדולר עד סוף השנה.

אין הטכניים רואים את זה? יום שישי הזוג הדפיס IB-Inside Bar אדום על PPZ 1.3800. לפי הכללים.

מעט פיקנטריה של סוחרים: גולדמן-זאקס יצאה בהפסד גדול שלשום מטרייד נגד הדולר מול סל מטבעות שהחל ב-10.08. האם אתם חושבים שגם להם יש מתחים פסיכולוגיים אחרי הפסד גדול לקראת הטרייד הבא?

פאונד/דולר הצמד ירד עד PPZ 1.5800 שהוא גם 38.2% פיבונאצ'י של העלייה בגרף השבועי. מיזוגי אסטרטגיות מרגיעים אותי. סוחרים מטכניקות שונות רואים את תמונה דומה.

התחנות הבאות שתיהן BRN: למטה, 1.5500 שהוא גם 50%. למעלה 1.6000.

בכל מקרה גם כאן הודפס ביום שישי IB.

השמועות אומרות שהבנק האנגלי גם מתכנן "הקלה מונטרית" משלו QE. השמועה ממשיכה לציין את  נובמבר.

שימו לב לפאונד/יין שלא מפסיק לרדת. ביום שישי סימן המשך ירידות בצורה של תמיכה שהפכה להתנגדות. האם נבדוק את התחתית ב-119.00?

דולר/פרנק PPZ 0.8900 עצר את העליות. שימו לב כמה PPZ חזק יותר ממספר עגול (0.9000). בסקירה הקודמת כתבנו שה-0.9000 אינו PPZ ואכן המחיר עצר ב-PPZ הקרוב אליו.

אם תהיה התחזקות היא תגיע עד 0.8500. שימו לב לאיתותים באזור.

יורו/פרנק עד לפני כשנתיים, מי שזוכר, הצמד התנהל בכ-30 פיפס ביום. יום אחד הודיע הבנק השוויצרי שהוא מתיר את הפיקוח מעל הצמד והוא החל לנוע כשאר הצמדים עם תנודתיות נאה. השבוע חזר להתנייד בתחום צר מאוד של כ-50 פיפס. האם חזרנו שנתיים אחורה?

דולר/יין מזכיר קרב אמצע רחוב בסרט מערב-פרוע איטלקי זול (טריניטי ובמבינו מי שזוכר, או סרטי קלינט איסטווד הראשונים). הספקולנטים מנסים לדגדג את היפנים ולדחוף את השער למטה. היפנים מצידם, מאיימים בהגנה בחירוף נפש על 76.00.

בינתיים המחיר מתנייד ביניהם ויוצר קופסה ברורה.

אנחנו, הסרדינים, מחכים לאיתות להצטרף. איתות שכזה טרם הגיע.

דולר/קנדי משקיעים מחפשים מקלט לכספם, בסקירה הקודמת סיפרנו על הקורנות. השבוע ראינו התחזקות לכאורה בלתי מוסברת של הקנדי. יצאו הספקולנטים מהמערות וסיפרו שהם מחפשים מטבע מקלט חדש/נוסף וקנדה מנהלת מדיניות פיסקלית אחראית לכן ישקיעו שם. רחוק מצרות היורו.

מסכנים הקנדים. איך קוראים לסטנלי הקנדי?

שימו לב איך פנדומנטלי יוצר טכני, וטכני מגביל תנועה פנדומנטלית. הודפס בגרף שבועי BEOB גדול שיצא מ-1.0000 העגול הכי גדול. האם פנינו מועדות לבדיקת התחתית האחרונה 0.9400?

בכל מקרה לא אכנס מיד אלא אחכה לנסיגה כלפי מעלה.

אם עולות שאלות אני במרחק אימייל או עדיף בתגובות למטה.

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

שבוע זהיר ורווחי,

עדי שרון

אזהרה:

אין בסקירה זו לרבות כל מסמך ו/או קובץ ו/או לינק המצורף לה משום יעוץ או המלצה לקנייה / מכירה של מט"ח ו/או ני"ע ו/או כל מכשירים פיננסיים, העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. 

הכותב אינו מוסמך לייעץ בנושאי השקעות מכל סוג בכל מכשיר פיננסי ו/או מניות ו/או מסחר במט"ח ו/או בניהול תיקי השקעות ו/או במתן ייעוץ מכל סוג שהוא בנוגע. אין לראות בתוכן סקירה זו ייעוץ להשקעה בשום צורה כל שהיא.

המסחר בשוק ההון על כל נגזרותיו מסוכן ועלול לגרום להפסדים כבדים לסוחר.

במידע הכלול בסקירה זו עלולים להיות טעויות, שינויי שוק ו/או שינויים אחרים. הכותב אינו אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ומדגישים כי כניסה לעסקאות על סמך מסמך זה עלול לגרום להפסדים כבדים.

כל הזכויות, לרבות קניין רוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות לעדי שרון ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות הפצתו ו/או העתקתו, כולו או חלקו, ללא קבלת אישורו מראש ובכתב.