סקירת שווקים לשבוע שמתחיל ב-15.07.13

שבוע מצוין לכולם,

אז מה היה לנו שם?

אחד כלכלה אמריקאית שכולם, אבל כולם, בטוחים שהיא מתאזנת.

אחד נגיד אמריקאי שכולם בטוחים, אבל בטוחים, שיפסיק לקנות משכנתאות מורעלות עד סוף השנה, שהיא גם סוף הקדנציה שלו. מכאן, ההכרה שהדולר יתחזק כפי שנכתב בשבוע שעבר.

אחד נגיד אמריקאי שבנאום ביום רביעי בקיימבריג' (שלא אמור היה להיות משמעותי) אומר את המשפט הבא: " מה שהמשק האמריקאי צריך, בעתיד הנראה לעין, היא מדיניות מוניטרית מרחיבה מאוד".

“highly accommodative monetary policy for the foreseeable future is what’s needed in the U.S. economy.”

בום, כל השווקים נעים באגרסיביות כלפי מעלה (הדולר נחלש).

סוחרים רבים, שהיו בלונג על הדולר, נפגעו.

מה כל זה רוצה ללמדנו?

ניתוח פנדומנטאלי רגיש מאוד להודעות.

ניתוח טכני, ובראשו קריאת מחיר, יכול לעזור במצב כזה. רוצים הוכחה (עוד הפעם) עיינו בניתוח יורו/דולר שלהלן.

דרך אגב, רוב אותם סוחרים שהיו בלונג על הדולר דיווחו לבלומברג שהם עדיין מצפים שהדולר יתחזק בזמן הקרוב למרות התנועה.

כלכלת סין ניראת תשושה. מה שמוביל להחלשות הכלכלות התלויות בה כמו... אוסטרליה. צאו וראו איך

נראה הצמד אוסטרלי/דולר (סוחרי מט"ח קוראים לאוסטרלי "אוזי") כדי להבין עד כמה הצרה גדולה ואין אור באופק.

עד כדי כך חלשים האוזים, שיש צפייה להורדת ריבית על ידי הנגיד האוזי.

דאו-ג'ונס בסקירה הזו נאמר : "כעת נמתין בסבלנות להדפסת איתות בשיא הקודם 15,500, או על 14,900 שאם לא ישמש כתמיכה וישבר...". המדד הגיע ל-15,500 (לא PPZ עדיין) ביום חמישי מה שיוצר מספר תסריטים אפשריים:

1. איתות ירידה, שיחוזק על ידי מספר עגול גדול 15,500 והתאמה (confluence) לתבנית Double-top.

2. פריצת העגול הגדול 15,500 והתמקמות המחיר מעל הקו עם איתות ברור ללונג.

אנחנו שלא כמו פנדומנטליסטים, או אנליסטים קלאסים, לא מהמרים על כיוון אלא נותנים לשוק להחליט ורק אחר-כך מצטרפים. אנחנו קוראי המחיר.

יורו/דולר בשבוע שעבר דיברנו על תסריטים אפשריים: "תסריטים אותם נחפש: עליה לבדוק את 1.3000 מלמטה עם איתות שורט. או לחילופין, איתות על 1.2800 לכיוון מסחר (לונג או שורט)".

המחיר נשען על 1.2800 בעת נאום ברננקי וניתז למעלה יותר מ-440 פיפס אחרי הנאום. מעל איזה PPZ התמקם הצמד? ניחשתם נכון, העגול הגדול 1.3000. לצערנו לא היה איתות אחד שיזמין אותנו  (מי שסוחר כמוני) להצטרף.

הזוג עדין ממשיך להיות כלוא בין PPZ 1.2800 ו-PPZ 1.3300 כשבאמצע כאמור PPZ ומספר עגול גדול 1.3000. נחכה לאיתותים בנ.צ. האלו.

פאונד/דולר 1.4800 הוכיח בינתיים חוסן מסוים והיווה תמיכה לצמד, עוצר את מגמת הירידה של שלושת השבועות האחרונים. העלייה אחרי נאום ברננקי עצרה את עלייתה בהדפיסה IB (לא חוקי למסחר). קריאת המחיר, אם כן, יכולה להורות על עצירת הקפיצה מעלה והמשך המגמה מטה.

בכל מקרה נחכה לאיתות ב-PPZ בלבד.

דולר/פרנק הצמד המג'ורי (major-ראשי)  הכי משמעם. עיברו לגרף שבועי כדי לראות כיצד במשך שנה וחצי זז בין PPZ 0.9100 ל-PPZ 0.9700.

הסיבה לתזוזה הצידה היא התערבות תמידית של הממשלה השוויצרית.

ביומי, תשקל כניסה רק ב-PPZ (0.9100, 0.9300, 0.9500) אחרי איתות קלאסי בלבד.

דולר/יין הצמד נחלש ופנה לעבר PPZ 97.00. נקווה לאיתות לונג שם.

זהב/דולר המחיר פרץ את 1,270 והתמקם מעליו. נמתין לאיתות שם או עליה עד ל-1,330 שם צפויה התנגדות.

אם מישהו מהקוראים רוצה סקירה או ניתוח של צמד, מדד ואולי אפילו מנייה (אמריקאית), הוא מוזמן לבקש בתגובות למטה. אשתדל להיענות. אני אצרף את הגרף לסקירה תחת הערת "עדכון".

גם במקרה שעולות שאלות אחרות, אני במרחק אימייל או עדיף בתגובות למטה.

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

שבוע זהיר ורווחי,

עדי שרון

אזהרה:

אין בסקירה זו לרבות כל מסמך ו/או קובץ ו/או לינק המצורף לה משום יעוץ או המלצה לקנייה / מכירה של מט"ח ו/או ני"ע ו/או כל מכשירים פיננסיים, העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. 

הכותב אינו מוסמך לייעץ בנושאי השקעות מכל סוג בכל מכשיר פיננסי ו/או מניות ו/או מסחר במט"ח ו/או בניהול תיקי השקעות ו/או במתן ייעוץ מכל סוג שהוא בנוגע. אין לראות בתוכן סקירה זו ייעוץ להשקעה בשום צורה כל שהיא.

המסחר בשוק ההון על כל נגזרותיו מסוכן ועלול לגרום להפסדים כבדים לסוחר.

במידע הכלול בסקירה זו עלולים להיות טעויות, שינויי שוק ו/או שינויים אחרים. הכותב אינו אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ומדגישים כי כניסה לעסקאות על סמך מסמך זה עלול לגרום להפסדים כבדים.

כל הזכויות, לרבות קניין רוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות לעדי שרון ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות הפצתו ו/או העתקתו, כולו או חלקו, ללא קבלת אישורו מראש ובכתב.
 --------------------------------------------------------------------------------------------

16/07/13 עדכון-

היי יעקב,

RCL יומי (לחץ להגדלה)

כעקרון ניתוח מניות אינו שונה מהותית מניתוח צמדי מט"ח כל עוד שומרים על כללים בסיסים:

1. לוודא שמדובר במניות בעלות מחזור ממוצע גבוה. סחירות מביאה בהכרח להתנהלות טכנית ומינימום גאפים.

2. שיש PPZ ברור בגרף שבועי. אין PPZ אין ניתוח ואין עסקה.

ד"א, ניתוח מניות מאפשר תרגול מציאת PPZ ארוך ומהנה.

RCL

RCL שבועי (לחץ להגדלה)

לא ממש אהבתי את הנייר הזה כי ה-PPZ בשבועי אינם חד-משמעים. 32

ו-36 אינם חזקים בשבועי, אך ביומי ניתן לראות בברור כיצד המחיר מגיב/מציית לאזורים הללו.

הייתי רוצה לראות BEOB ברור על 36 או פריצה מעליו תוך התבססות מעל עם איתות ללונג.

CJES

CJES שבועי (לחץ להגדלה)

דוגמה מצוינת ל-PPZ שמופיעים ב-50c (50 סנט). בשבועי קל לראות איך תמיכה הופכת להתנגדות וההיפך ב-19.50 ו-22.50.

בנוסף, ממש דוגמה טובה למחיר שפורץ PPZ (19.50) וחוזר לבדוק אותו כתמיכה. קריאת מחיר פשוטה.

כלומר, מה שהיינו רוצים לראות כעת, את המחיר מדפיס איתות כניסה ללונג שנשען (אפילו מנסה לרדת מתחת) ל-19.50.

CJES יומי (לחץ להגדלה)

תודה על השאלה ומקווה שעזרתי,

עדי