מה סוחר צריך להבין?

מסחר הוא קשה.

כן, תמיד אני אומר פשוט ולא קל. אז האמת הוא קשה .

מה קשה לנו כסוחרים? האי-וודאות קשה.

לכן אנשים מחפשים שיטות, סט-אפים ומיד נופלים. או כמו שדר' ברט שטיינברג שאומר (מומחה לפסיכולוגיית מסחר):

"Too many traders are looking for setups, when in fact they're the ones being set up."

(תרגום מבריק יתקבל בברכה כולל קרדיט ).

כשמתחילים לסחור, מישהו (בד"כ גורם שקשור לבית מסחר) יאמר לכם שלסחור זה פשוט. "תראה את הבחור הצעיר הזה, הוא עושה כסף מלשבת בבית". המיתוס מתחיל להבנות בראש.

בדרך מתבלים את הקדרה עם פרסומת מזמינה באינטרנט " בוא תראה איך תוכל לעשות 2,000$ רווח מנפט" (ציטוט מפרסומת אמיתית).

וממשיכים...

מאדירים את המיתוס: תאסוף כמה ממוצעים נעים, תגדיר עוד אינדיקאטור ותוכל להרוויח כסף באופן עקבי, אם רק תהיה גם ממושמע. כן, ממושמע זה חלק מהמיתוס. "כך נבנים סוחרים גדולים ועשירים".

גיבוב שטויות. "ממושמע" בהקשר הזה הוא "אל תפסיק לסחור עד שכל החשבון שלך יתרוקן אצלנו".

המיתוס שומר את החלום בחיים עבור סוחרים תמימים שמעולם לא מבינים מה זה באמת לסחור.

הגדרת המסחר לטעמי, מתוך ניסיון, שרוב הסוחרים המצליחים לא יודו בה בפומבי (אך בסתר עם חבריהם יודו גם יודו), מסחר זה להיות בסדר עם אי-וודאות.

מחד ההגדרה נסתרת עבור סוחרים שאינם מקצועיים, מאידך בהירה ופשוטה לכל אדם חיצוני שאינו סוחר (בד"כ החלקים הנסתרים נמצאים מתחת לאף).

מסחר זה להיות בסדר עם עמימות. לקבל בלבול כחלק מההוויה. להרגיש לא נוח ולהיות שלם עם זה.

להבין מהו התסריט המדויק שביקשת לראות במחיר כסוחר, לקבל את הסיכון הגבוה והסיכוי הנמוך במסחר, ולהיות בסדר עם זה.

להבין מהם המקרים החריגים לכללים שלך. ולהיות בסדר עם זה

מסחר זה כל מה שקשור לסתירה (מי שניסה להיכנס לטרייד בהוראת limit מבין).

לסחור זה לחיות עם חוסר וודאות בזוגיות מושלמת בלי מריבות, צעקות מתוך קבלה הדדית.

ועדיין, למרות שלכווווולם ברור שמסחר הוא בהגדרתו חוסר וודאות, אנשים (עדיין לא מוגדרים כסוחרים) מנסים למצוא את הסט-אפ הפשוט שייתן להם את הוודאות באחוזים מסוימים.

אני שומע סוחרים מתחילים אומרים "תן לי שיטה שעובדת אפילו עם 40% הצלחה (מכל 10 טריידים רק 4 זוכים) ואני שמח בחלקי".

המתחילים המחפשים את ההצלחה במקום שהיא בוודאות לא קיימת בה.

הערת בינים, סוחר מתחיל יתקשה מאוד לשרוד פסיכולוגית (אם בכלל) אסטרטגיה שיחס הזכייה/הפסד שלה הוא 40%. בדרך הוא ישחק את הביטחון העצמי שלו (הנכס החשוב ביותר לסוחר) עד עפר.

השוק עצמו אינו פשוט. השוק עצמו בנוי על חוסר וודאות. השוק עצמו בנוי על עמימות ועל מורכבות. סט-אפ פשוט לעולם לא יתפוס את כל זה. לעולם לא ייתן לך את היתרון (Edge) הנחוץ על מנת להרוויח לאורך זמן.

אז מה הפתרון?

האם הבעיה היא בהגדרת הסט-אפים הפשוטים עצמם? לא.

הכל תלוי כיצד משתמשים בהם.

בשורה התחתונה, על כל סוחר ללמוד לקרוא את המחיר. ג'סי ליוורמור (Jesse Livermore), עליו מבוסס הספר "זיכרונותיו של סוחר מניות מוול סטריט" (ספר שחובה לקרוא. מבחן בשבוע הבא J) אמר במספר מקומות, לא רק בספר, שהמסחר בשוק ההון מבוסס על המחיר. הכל זה קריאת המחיר.Reading the tape בשפתו.

פירוש הדבר, הכל נמצא במחיר. בגרף. כללים פשוטים לא יעבדו. חייב להיות מיזוג של האלמנטים שונים (בין אם הם תנועת המחיר Price action, אינדיקטורים, נושאים פנדומנטלים או מה שזה לא יהיה). את הפרשנות בזמן אמת חייב הסוחר לבצע.

הסוחר חייב לראות את כל ההקשר. ברגע שאתה יכול/יודע לקרוא את המחיר, ואל תשלה את עצמך זה תהליך מורכב, אזי תוכל לבחור ליישם סט-אפים "פשוטים" המתאימים למיקום המחיר. להגדרת כניסה ויציאה.

כדאי לזכור תמיד, העבודה האמיתית היא לפרש את השוק, את המחיר, כדי להבין מתי לסחור, באיזה סט-אפ, מי מהסט-אפים הכי מתאים למיקום המחיר כרגע.

אם תראה PB או כוכב נופל או Marabuzo (שם הזוי ואמיתי) או I3B או כל צרוף בארים מוזר (עם שם מוזר עוד יותר) בסוף מהלך, זה כלום. אין במידע הזה תועלת.

נסה להבין היכן המחיר מתמקם, מה המחיר עושה שם באזור הספציפי. לדוגמה, האם המחיר עצר ב-PPZ או רק בהתנגדות?

נסה להבין את הקשר הרחב של התמונה על מנת לקבל תחושה מהי הטקטיקה בה נכון להשתמש. ומה הסיכויים של תרחישים שונים להתממש.

המחיר קובע. המחיר הוא המלך. המחיר שולט בשוק. רק המחיר. בכל שוק.

אני מכיר אותך. למדת אצל "ההוא מבאר טוביה", שיטה פשוטה ומדהימה מתי להיכנס לשוק על בסיס שילוב של גרפים יומיים ושעתיים בתיבול כבד של חציית ממוצעים נעים ושני אינדיקטורים. אתה יושב ומחכה שהסט-אפ שלמדת יופיע. מביט במסך. וממתין.

הפוקוס העיקרי בצורה שאתה סוחר היא חיפוש סט-אפ או לחילופין לחכות לו.

פתאום ניראה שהסט-אפ מופיע. הוא לא קלאסי לא הכי יפה. האגו שלך מתחיל לשחק איתך "אולי אני מדמיין? אם לא אכנס והוא ירוץ, זה אומר שהפסדתי" או "הנה התבנית הפשוטה מול עיני, מה אני עושה?" ועוד כהנה וכהנה פנינים.

נכון, יותר "קל" לסחור כשיש כללים פשוטים. אך מי אמר ש"קל" משתלם. להיפך, אם יש משהו שלמדתי הוא שהשוק מתגמל את הסיטואציות המנטאליות הקשות.

"ההוא מבאר טוביה" לא לימד אותך את הכלל הבסיסי. בעייתי לחיות עם העמימות סביב השוק והמחיר. קשה להיות בטוח. קשה להתמודד עם איתותי כניסה/יציאה סותרים.

ולאמיתו של דבר, זה כל העניין. אתה צריך להפסיק לנסות למנוע את חוסר הוודאות על ידי צורך בהגדרת תצורות ואיתותים.

אחרי כל, קשה להיות ממושמע כשיש כל כך הרבה חוסר ודאות לגבי מה הוא הטרייד הנכון? ברור.

במקום לנסות למנוע את חוסר הוודאות (ולקבל וודאות שיקרית) על ידי הגדרת סט-אפים פשוטים, או כל שיטה ישירה, אמן המוח שלך שיוכל להתמודד עם חוסר הוודאות.

איך מתמודדים עם חוסר הוודאות בשוק?

פשוט נעשים חלק ממנו. ממש כך. תעירו סוחר מקצועי האמצע הלילה ותשאלו אותו איך נראה הגרף השבועי באחד מהשווקים שלו (אני עוכב אחרי כ-60 בכל יום נתון) וסביר להניח שהוא ידע לצייר לכם.

זו הסיבה שאני מפרסם סקירות שבועיות. חשבתם שזה עבורכם? תחשבו שוב.

סקירה שבועית מאפשרת לי להגדיר את תחומי הפעילות בשווקים השונים וכיוונים כללים. נדיר שאסחור נגדה. זה קורה לעיתים רחוקות (עמימות). עם זאת, הסקירה מאפשרת מסגרת עבודה מסודרת.

מנסה להבין לאן המחיר שואף. לאן פניו. מה יקרה אם יגיע לאזור מסוים. למי אני מחכה.

כל אחד חייב לייצר לעצמו סקירת שוק. כל אחד: מתחיל , מתקדם, מקצוען, מנהל קרן גידור. כולנו.

כדי לייצר סקירת שוק, כל אחד חייב לדעת לקרוא מחיר מהגרף.

מתוך הבנת השוק ניתן ליצור אסטרטגיה השעונה על מספר סט-אפים ברורים (אולי פשוטים) שההקשר של מצב המחיר על הגרף מתווה באיזה סט-אפ להשתמש.

ממש כמו כלים בארגז הכלים, מצב שונה מצריך שימוש בכלי שונה.

העמימות האם הכלי (הסט-אפ) מתאים תישאר תמיד. ובחלק מהמצבים יסתבר שטעינו. יש רק לוודא שבטריידים שצדקנו הרווח גדול מההפסד באלו שטעינו.

עדיין, קבלת העובדה שאנחנו עובדים בתחום עם תוצאות חזויות עמומות ולא ברורות תמיד יהיה החלק המשמעותי מהאסטרטגיה.

אפרופו קרנות גידור...

תהיתם פעם מדוע מוסדות המובילים בעולם מוציאים סכומי עתק למו"פ (מחקר ופיתוח) השוק מול הנחת הסוחר הביתי שהגדרת מספר סט-אפים יכולה להזרים לעברו כסף. הקרנות חיות את השוק. כך גם אנחנו צריכים.

אין זה אומר כי כדי לעשות כסף אתה צריך מודלים מתמטיים מורכבים מאוד. רחוק מכך.

הכוונה שסוחר צריך למפות את ראשו ונפשו מול השווקים בהם הוא סוחר. המיפוי אורך זמן ודורש תעצומות מפאת האימון הניסיון הכרוך בו. הניסיון למפות לא יתפתח אם סוחר מבלה את יום המסחר כולו בלהמתין לסט-אפים הפשוטים. זה פשוט לא יקרה.

בואו נסכם,

כדאי לעצור את המסחר. כן, להפסיק לסחור ולחתור לשינוי מנטאלי.

להבין מה אתה צריך כדי לצאת מהשביל בו אתה פוסע של חשבון שלא גדל (במקרה הטוב) ולהמשיך להיתמך על התקווה לרווחים עתידיים.

צריך לשנות מיקוד. צריך לשנות את שיטת ... הלימוד שלך. לא את שיטת המסחר.

אם אתם חושבים שהמסע עד כה היה קשה, חכו להמשך. עוד לא ראיתם כלום.

קבל את העמימות ואי-הוודאות כחלק מחייך, מעבודתך, מהמקצוענות. התחל ללמוד את השווקים שלך. למד כיצד המחיר בהם מתנהג באזורים מסוימים, בזמנים ספציפיים וכד'.

במקום לשבת מול המסך ולבהות, לכאורה להמתין לסט-אפ שלימדו אותך, שנה גישה. תלמד. עבור אחורה בזמן על גרפים, תכתוב, תתעד.

תלמד לקרוא מחיר באופן מסודר. זה אפשרי.

לא סתם מדברים על המסחר בשוק ההון כאומנות. פתאום, אחרי מספיק זמן את/ה מצטרף לשוק, תרתי משמע, תרגיש אותו. האמריקאים קוראים לזה In the zone. המיקוד משתנה ותהליך הלמידה משתנה. זה הזמן שכלל ההצלחה הופך לאפשרי.

ההתקדמות תגיע. תאמין. חבק את אי-הוודאות.

פתאום (ממש פתאום, כי לפני כן זה לא היה), המחשב ועמדת המסחר הופכים לכספומט.

כשאתה מרגיש את השוק, כל מי שסביבך ירצה ,שוב פתאום, להיות חבר שלך.

תנסה, מה יש לך להפסיד?.... (יותר ממה שהפסדת)

אם עולות שאלות/תגובות אני במרחק אימייל או עדיף בתגובות למטה.

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

עדי שרון