סקירת מט"ח לשבוע שמתחיל ב-14.02.11

שבוע מצוין לכולם,

חברי הקהילה, קוראי הסקירות ומאמרי יודעים שתמיד אטיף למי שרוצה ללמוד לסחור בעצמו, ללמוד לקרוא מחיר לפני הכל. החלק של האסטרטגיה (20%) טמון שם. שאר ה-80% נמצא בניהול הכספים ופסיכולוגיה.

מידי שבוע אנו נוכחים שהמחיר מדבר לפני הכל, והמחיר זוכר.

למה ההקדמה הזו? ראשית זו הקדמה נכונה לפני כל סקירה. על-מנת שנזכור מה הבסיס על פיו אנו מסיקים. ניתוח טכני וקריאת מחיר הם הבסיס.

שנית, כולם מוזמנים לערב מבוא לסדנת "ניהול מסחר במט"ח" ב-20 בפברואר (ביום ראשון הבא). סדנה, שבחלקה נתעמק ונלמד לקרוא מחיר (ובחלקה נלמד ירקות נוספים). מחר אפרסם פרטים מלאים.

אנו נכנסים כעת לתקופה (של שבועות) בה חדשות יזיזו את השוק לכיוונים, שחלקם צפויים מראש, המסומנים כ-PPZ על הגרפים.

מחד, כפי שנאמר בסקירה הזו, חיכינו לשמועות לגבי השוק האירופי כדי להתחיל לראות ירידות. הזמן הגיע. הפורטוגלים וחובם בפתח.

מאידך, מצרים מסמנת לעולם עידן חדש במזה"ת. מול האמריקאים שרוצים מאוד להראות סימני התאוששות בכלכלתם. עד-כדי הגשת תקציב מאוזן לקונגרס ראשון מזה שנים רבות של תקציבים גירעוניים.

כל זה על רקע וועידת G20 בסופ"ש המתקרב.

דאו-ג'ונס ממשיך את נסיקתו לעבר 12,400. הכספים שממשלת ארה"ב שיחררה לתוך הכלכלה (2QE) ממשיכים לתת אותותיהם.

גם הבורסה האנגלית  FTSEוהגרמנית DAX, ממשיכות לעלות.

יורו-דולר הדפיס בגרף השבועי 3 בארים הדומים ל-PB. הבארים הללו מסמנים לנו את הדחייה החזקה מטה מ-1.3800 לעבר 1.3500. הבאר האחרון אפילו רחרח מתחת ל-1.3500.

זכרו, הבאר האחרון אינו PB ולכן אינו איתות.

בכל אופן אנחנו רואים את הכיוון אליו נחפש טרייד.

שימו לב, גם היורו-קנדי מראה דפוס דומה.

פאונד-דולר (לחץ להגדלה)

פאונד-דולר לא הצליח להגיע ל-1.6300 (כפי שהגרף מראה) והחל לרדת. טכנית לחלוטין, ה-BEOB בדמות PB מה-3.2 (חץ תכלת) צפה את תחילת הירידות. לאחר מכן, נתקבל גם אישור פנדומנטלי לחשש מאינפלציה ועלית ריבית בבריטניה.

שימו לב איך ה-PPZ מתקיים מול עיננו. 1.6000 העגול הגדול (BRN- Big Round Number) יצר שתי קופסאות באזורו (מסומנות 1 ו-2 בגרף) החופפות באזור  ה-1.6000 שגודל החפיפה הוא כ-30-40 פיפס מעבר ל-PPZ. לכן קוראים לזה אזור.

כפי הנראה פני הזוג לירידה למרות שבמערכות שבדקתי בכולן סגר המחיר במספר פיפסים מעל 1.6000.

דולר/פרנק מתקרב ל-0.9800. חצייה של ה-PPZ תחיל סיכוי לעליה עד ל-1.0000 ה-BRN. הדבר היחיד שחסר הוא האיתות.

דולר/יין הטרייד מהשבוע שעבר יצא לדרך ממש לפי התוכנית. מי שלא הספיק להיכנס בתחילת השבוע קיבל PB באמצעו.

מכיר לא מעט תלמידים ועמיתים הנמצאים בטרייד. חלקם כבר ממשו מחיצת (כמוני) והסטופ בכניסה (b/e). כעת הטרייד ללא סיכון.

האזור הקשה הבא לחצות יהיה 84.50. ומשם נראה אם המחיר יצליח לתת דחיפה מעבר ל-85.00. בכל מקרה המחיר מחליט מהו הרווח של החצי השני, אלא אם כן נראה דחייה רצינית מ-85.00 ואז נצא עצמאית.

דולר/קנדי, זוכרים את הסקירה בה נכתב על הקו המגמה (TL – Trend Line)? לכו תבדקו את הגרף באותה סקירה.

דולק-קנדי (לחץ להגדלה)

שימו לב לגרף המצורף כאן.

ראשית, ראו איך המחיר התמקם באופן מופלא (או שלא) מתחת ל-1.0000 ה-BRN. ממש קלאסיקה.

שנית, ראו איך המחיר מגיב ל-TL שסומן בעבר. מה המשמעות? עוד סוחרים מדיסציפלינות שונות, המפעילים אסטרטגיות אחרות, רואים את ה-TL הזה כמשמעותי והמחיר לכן מתייחס אליו.

הוכחה שהמחיר מתייחס אליו היא שה-TL לא הופר ביותר מ-30-40 פיפס (גודל הידית בלשון המקצועית).

כעת נותר לראות האם התמיכה ב-0.9800 תשבר עם דחיפה נוספת לעברה.

אוסטרלי/דולר לא ראיתי טריידים פוטנציאלים רבים ליום שני, למעט אולי (וזה אולי גדול) הצמד הזה שהדפיס PB קטן עם הטרנד שסגר מעל ה-1.0000 הגדול.

גם אחיו הניו-זלינדי נראה דומה.

נפט ממשיך לרדת. האם אנחנו לקראת בדיקת 84.00 מלמעלה?

כידוע לכם אני סולד מפוליטיקה לכן מראש אבקש אל תכעסו ולכן גם אתנצל בפני כל מי שעשוי להיפגע. מראש.

באו נהיה מנומסים. ראש ממשלתנו קיבל מידע מוטעה מיועציו שגרם לו לשקר לנו בשעה שסיפר שמחיר הנפט עלה. זהו. אמרתי את זה. מחיר הנפט ירד.

לשאר "ההקלות" אינני מתייחס. אינני כלכלן. סתם אזרח שמשלם הרבה יותר (אלפי שקלים) השנה משנה שעברה.

כסף silver -  התחלנו ב-28.10. הטרייד הגיע ל-30.00 ונתקע שם. כצפוי.

האם ייתן לנו ירידה נוספת לצורך הכנסת מנה נוספת לעליות?

לסיכום,

אל תתפתו לראות קורלציה שהדולר מתחזק. זה קורה ביורו ובפאונד ולא קורה ביין, בקנדי, באוסטרלי ובניו-זילנדי.

בסך הכל כל שוק מתנהג בתמהיל טכני/פנדומנטלי. צריך רק לדעת לקרוא מחיר מהגרפים ובדרך כלל (לרוב) תוכלו לראות את התנועות נפרסות לפניכם כפי שצפיתם.

תיזהרו מהודעות כלכליות השבוע שאינן מופיעות בטבלה עקב מפגש ה-G20.

אם עולות שאלות אני במרחק אימייל או עדיף בתגובות למטה.

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

שבוע זהיר ורווחי,

עדי שרון

אזהרה:

אין בסקירה זו לרבות כל מסמך ו/או קובץ ו/או לינק המצורף לה משום יעוץ או המלצה לקנייה / מכירה של מט"ח ו/או ני"ע ו/או כל מכשירים פיננסיים, העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. 

הכותב אינו מוסמך לייעץ בנושאי השקעות מכל סוג בכל מכשיר פיננסי ו/או מניות ו/או מסחר במט"ח ו/או בניהול תיקי השקעות ו/או במתן ייעוץ מכל סוג שהוא בנוגע. אין לראות בתוכן סקירה זו ייעוץ להשקעה בשום צורה כל שהיא.

המסחר בשוק ההון על כל נגזרותיו מסוכן ועלול לגרום להפסדים כבדים לסוחר.

במידע הכלול בסקירה זו עלולים להיות טעויות, שינויי שוק ו/או שינויים אחרים. הכותב אינו אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ומדגישים כי כניסה לעסקאות על סמך מסמך זה עלול לגרום להפסדים כבדים.

כל הזכויות, לרבות קניין רוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות לעדי שרון ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות הפצתו ו/או העתקתו, כולו או חלקו, ללא קבלת אישורו מראש ובכתב.

target="_blank"