סקירת שווקים לשבוע שמתחיל ב-11.06.12

שבוע מצוין לכולם,

הסקירה הקודמת החלה במשפט "הרגשת משבר באוויר אינה בהכרח מוצדקת".

משפט שהגיע אחרי ירידות חדות בשווקים, כאשר כולם מוכרים מכל הבא ליד והנרות אדומים וגדולים.

איך הגעתי למסקנה במשפט? התשובה המוכרת: קריאת מחיר מהגרפים.

השבוע חווינו עליות.

הימים שחלפו והימים שיבואו מספקים הוכחה חד-משמעית שכולם קשורים והכל בהכל. אם תרצו הוכחה לקיום תיאוריית "האחד".

אם נשיא ארה"ב קורא למנהיגים האירופאים להתעשת ולקחת מנהיגות (להבדיל מלקבל מנהיגות), לטפל במשבר במהירות ונחישות כי הם מסכנים את ... כלכלת ארצו ...

ואם ממשלת ספרד מבקשת כסף חילוץ באופן רשמי ומקבלת חילוץ כמעט ללא תנאים (למגינת ליבם של היוונים)...

ואם הסינים כורעים תחת נטל הבועה שהביאו על עצמם ב-5 שנים האחרונות ומתחילים לטפל בריבית המטבע שלהם...

זה מספיק איתות לשווקים העולמיים לראות קדימה עתיד טוב יותר ולהקפיץ את המדדים בתנועות חדות לפחות כמו הירידות של השבועות שקדמו להם.

נכון, שלושת האם-ים נשמעים כחדשות לא טובות, אולם השווקים רואים בנחישות שאחזה במנהיגים חדשות טובות וסוחרים תופסים פוזיציה.

כמובן שכל זה נכון רק לשבוע. האם מובטחות עליות השבוע? מה פתאום. השוק יוביל ואנחנו אחריו.

דאו-ג'ונס ממשיכים להשתמש באותו גרף עם אותם קווים. כמו תמיד הגרף מספר (כמעט) הכל מראש.

דאו ג'ונס (לחץ להגדלה)

הירידות החדות נבלמו בדיוק (לא סובל את המילה "בדיוק" במסחר) ב-61.8% פיבונאצ'י, שלא במקרה חופף את קו 12,000 העגול הגדול.

להזכירכם, בסקירה הקודמת נאמר שכאן המדד אמור להיעצר.

מדוע לא במקרה? כי זה האזור בו סוחרי אסטרטגיות שונות יחפשו "אקשן". מצד אחד אנשי הפיבונאצ'י ומצד שני חובבי המספרים העגולים הגדולים ומצד שלישי חובבי המחסומים הפסיכולוגיים בניתוח טכני (אסטרטגיה שאולי פעם נדבר עליה).

אם תביטו היטב בגרף, תוכלו לראות שמיזוג 10 נרות האחרונים יוצר PB ענק צפונה. כזה שתלוי בקצה סווינג.

דרך אגב, 12,700 הוא 50% מהירידה האחרונה...

אוהב קריאת מחיר.

יורו/דולר ירד עד PPZ 1.2300 והחל לעלות עד PPZ 1.2600. בדרך הצמד מדפיס BUOB לטרייד קצר.

הרתיעה החדה מ-1.2600 מרמזת על המשך דשדוש בטווח ה-300 פיפס. כמובן שנחכה בסבלנות בקצוות לאיתותים.

מדד של CFTC (הרשות לניירות ערך האמריקאית) המאבחן את הסכום הכולל של שורטים מול לונגים על הצמד, השיג שוב שיא שלילי והגיע ל-214,418. כדי שתהיה לכולנו נקודת התייחסות נאמר שבתחילת שנה עמד מדד net-short על 138,909.

פאונד/דולר בדומה לצמד מלמעלה, גם כאם המחיר נעה בין תמיכה משמעותית ב-1.5300 ל-PPZ 1.5600.

מעבר לכך אין הרבה מה לומר על הזוג. נחכה בקצוות.

דולר/פרנק ביום שישי הצמד ניסה לסגור מעל PPZ 0.9600 ללא הצלחה יתרה.

כיוון להתחזקות הפרנק נראה סביר יותר למרות שבהינתן איתות העומד בכללים, עטוף ב"סיפור" הנכון בקריאת מחיר, לא אהסס לסחור לכיוון השני.

דולר/יין נגיעה ב-PPZ 78.00 המגובה על-ידי ממשלת יפן הרים את המחיר לעבר 80.00 העגול הגדול. לא הייתה התערבות ככל הידוע לי.

ב-80.00 נחכה לאיתות להצטרף.

זהב/דולר בסקירה הקודמת נכתב: "המחיר נעצר ב-PPZ 1630. לא במקרה. איתות כאן יכוון אותנו לכיוון הכניסה".

ובכן איתות התקבל ביום רביעי והניב הרבה פיפסים. הסתפקתי במעט יחסית בגלל ההודעה של ברננקי שהקפיצה את המחיר בגאפ של 50 פיפס באמצע היום. נו טוב, גם זה קורה.

בכל מקרה, ה-PB של יום שישי מפתה למסחר למרות שאינו עומד בכללים. (הערה לעצמי) זהירות מפיתויים.

בהמשך לאיתותי השבוע שעבר: מתוך 20 איתותים פוטנציאלים במשך השבוע, 4 טריידים, כולם ירוקים. סלקטיביות היא שם המשחק עבורי.

אם עולות שאלות אני במרחק אימייל או עדיף בתגובות למטה.

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

שבוע זהיר ורווחי,

עדי שרון

אזהרה:

אין בסקירה זו לרבות כל מסמך ו/או קובץ ו/או לינק המצורף לה משום יעוץ או המלצה לקנייה / מכירה של מט"ח ו/או ני"ע ו/או כל מכשירים פיננסיים, העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. 

הכותב אינו מוסמך לייעץ בנושאי השקעות מכל סוג בכל מכשיר פיננסי ו/או מניות ו/או מסחר במט"ח ו/או בניהול תיקי השקעות ו/או במתן ייעוץ מכל סוג שהוא בנוגע. אין לראות בתוכן סקירה זו ייעוץ להשקעה בשום צורה כל שהיא.

המסחר בשוק ההון על כל נגזרותיו מסוכן ועלול לגרום להפסדים כבדים לסוחר.

במידע הכלול בסקירה זו עלולים להיות טעויות, שינויי שוק ו/או שינויים אחרים. הכותב אינו אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ומדגישים כי כניסה לעסקאות על סמך מסמך זה עלול לגרום להפסדים כבדים.

כל הזכויות, לרבות קניין רוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות לעדי שרון ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות הפצתו ו/או העתקתו, כולו או חלקו, ללא קבלת אישורו מראש ובכתב.