סקירת שווקים לשבוע שמתחיל ב-24.06.13

שבוע טוב לכולם,

מסחר במניות, מדדים, מט"ח אינו בשום אופן חיזוי העתיד. יש לפעמים ניסיון להציגו ככזה (מכאן התפיסה שמסחר קרוב להימורים), אך במציאות מסחר אמור להיות הבנה של המציאות העכשווית והתאמת פעולות (המתנה, כניסה, יציאה) לתסריטים עתידיים. זהו. פשוט ולא תמיד קל.

קריאת הסקירות כהבנת המציאות (לפי גרפים, קריאת מחיר) עם פעולות על תסריטים עתידיים מקלה על המסחר. זו הסיבה לכתיבת הסקירה עבורי. לכן ניתן לראות הפניות לסקירה הקודמת כדי לראות מהיכן באנו (חלק מתפיסת המציאות), ניתוח תסריטים שאני מחפש (ישנם עוד רבים שאינני מחפש) ומה תהיה הפעולה אם יופיעו התסריטים ואם לא.

תמונת השווקים:

ארה"ב, הנגיד ברננקי מימש את האיום/הבטחה ואישר את קיצוץ תוכנית התמיכה ל"מכורים" (ראו פתיחת הסקירה הקודמת). כלומר, עוד לפני סוף השנה יוריד הממשל האמריקאי את היקף רכישת האג"ח מ-85 מיליארד דולר ל-65 מיליארד. הצפי לסיום תוכנית QE3 אמצע 2014.

השווקים, כאותם מכורים שאינם מאמינים שזה קורה להם, הגיבו בירידות (חלקן חדות יחסית).

אוסטרליה, שימו לב לירידת האוסטרלי/דולר שמייצגת את ההאטה בכלכלה הסינית. המצב לא הולך להשתנות, כלומר החלשות המטבע האוסטרלי היא טרנד קיים. כדאי לחפש איתות כדי לרכב על הטרנד.

דאו-ג'ונס קריאת המחיר בפעם הקודמת דיברה על "מאז המחיר נתמך פעמיים על 14,900.... שאם לא ישמש כתמיכה וישבר, המחיר אמור לרדת לפחות עד אזור 14,600". סוג התסריטים עליהם דיברתי למעלה. אם התסריט מתרחש, אנחנו נמתין לאיתות להצטרף.

אכן המדד שבר בעוצמה את 14,900 עם נר יומי ענק (גדול בכ-50% מהממוצע) והתנועה נמשכה עד 14,680. לא עד 14,600 אליו חיכינו.

התסריטים לשבוע: ירידה עד 14,600 עם איתות לונג או עליה עד PPZ 14,900 ואיתות להמשך לונג או שורט.

יורו/דולר לאחר התמקמות הצמד מעל 1.3300, הדפיס ביום רביעי BEOB (נר עוטף) המקיף לפחות 4 נרות קודמים.

קריאת המחיר של הגרף- באו המוכרים בעוצמה רבה להוכיח שנכון לעכשיו 1.3300 היא רמת התנגדות ולא תמיכה. והנר בסוף היום סגר מתחתיה, תוך שהוא "בולע" את כל ה-4 הנרות היומיים שלפניו. הוכחה נוספת להמשך הירידות.

טרייד מצויין. A++.

תסריטים - שוב נמתין לצמד שיגיע ל-1.3000 כדי לסמן לנו את המשך הכיוון.

פאונד/דולר הטרייד עליו נכתב בסקירה הזו והקודמת נסגר עם 400 פיפס בקופה.

הצמד נע כעת בין PPZ 1.5300 ל-1.5600. נמתין בסבלנות שיגיע ל-PPZ-ים עם איתות בלבד.

למה "בלבד"? זהו התסריט שקריאת מחיר פשוטה מאפשר לי לפעול באופן מבוקר בתוכו. ברמות מחיר אחרות אינני "מנסה" לסחור.

דולר/פרנק שוב קריאת מחיר שמביאה לתסריטים מאפשרת יכולת לצפות מהלכים אפשריים של המחיר. בסקירה הקודמת נאמר: " 0.9100 מסתמן כאזור תמיכה איתן. עברו לגרף שבועי כדי לראות. ממתין להתפתחויות". ואכן PPZ 0.9100 גרם למחיר להגיב ולעלות. זכרו שה-Z ב-PPZ מייצג Zone, אזור. כלומר אנחנו מבינים שהמחיר יגיב באזור ולא בערך המדויק (0.9100) עצמו.

כלל אצבע- אזור יהיה כ-40 פיפס לכל כיוון, תלוי בצמד.

דולר/יין (לחץ להגדלה)

דולר/יין ביום שני התקיים תסריט אותו חיפשנו בסקירה הקודמת: "הצמד שנחלש, למרות התערבות הממשלה היפנית, נשען כעת על 94.00..... אי-שבירתו תוביל לרווח נוסף למי שסוחר לפי Price Action".

האיתות הנכסף הגיע בדמות נר פנימי IB=Inside Bar. שהתחזק בהיותו נר פנימי בתוך נר פנימי I2B.

זוכרים שבסקירה הקודמת דיברנו על תנועת "כיווץ מחיר" או "משחת שינים", זה הסיפור מאחורי תנועת המחיר הזו.

זהב/דולר, שם נכתב: "היציאה מהכיווץ תהיה חזקה.....זכרו שתנועות הזהב היומיות הממוצעות לעונה הן מעל 350 פיפס".

זהב/דולר (לחץ להגדלה)

צילום המסך משמאל מדגים היטב את תנועת הכיווץ/דחיסת מחיר וההתפרצות שלאחר.

הניסיון מראה (כפי שנכתב) שההתפרצות תהיה עם המגמה הקודמת (למטה במקרה הזה).

לצערי לא היה איתות מתאים לכניסה, כך שנותר להנות מקריאת מחיר נטו ללא הכנסות :).

שימו לב כיצד המחיר חוזר לבדוק את קו המגמה העולה (TL- Trend line) כמו בדיקת PPZ.

הזהב נתמך על מה שהיה פעם רק התנגדות 1270 , מה שהופך את האזור ל-PPZ  פוטנציאלי. איתות, זה מה שצריך.

כאמור, אם מישהו מהקוראים רוצה סקירה או ניתוח של צמד, מדד ואולי אפילו מנייה (אמריקאית), הוא מוזמן לבקש בתגובות למטה. אשתדל להיענות. אני אצרף את הגרף לסקירה תחת הערת "עדכון".

בתחילת השבוע שעבר, בעקבות ההצעה שלי, קיבלתי אימיילים המבקשים ניתוחים לניירות שונים.

אשמח אם הפונים יעבירו את הבקשות דרך הבלוג כדי לשתף את שאר הקוראים.

גם במקרה שעולות שאלות אחרות, אני במרחק אימייל או עדיף בתגובות למטה.

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

שבוע זהיר ורווחי,

עדי שרון

-----------------------------------------------------------------------

רוני כתב:

נהנתי לקרוא את הסקירה שלך.

תוכל בבקשה לנתח מה המצב של פייסבוק (סמל FB)?

תודה מראש,

רוני

----------

היי רוני, 

לאחר צלילת מניית  facebook בעת השקתה, המנייה סימנה שני PPZ ברורים 25$ ו-33$. ניתן לראות בברור הפיכת תמיכה להתנגדות וחוזר חלילה.

FB (לחץ הגדלה)

בנוסף, נראה קו מגמה מובהק (כחול) שהשוק מגיב אליו (יותר מ-3 נגיעות). הקו מתקרב לאזור ההשקה עםPPZ  25$ מה שיוביל לאחת מהשתיים:

תסריט ראשון- פריצת המחיר מעל 25$ והשענות כתמיכה על הקו הזה (לזכור שוב, מדובר באזור ולא מספר מדויק 25.00$).

תסריט שני   - התנגדות חזקה ב-25$ ושבירת קו המגמה, מה שיוביל לצניחה במחיר.

מקווה לאיתות ברור באזור בגרף יומי או שבועי (אם לונג אגדיל אחזקות).

שים לב שלא התייחסתי לפאן הפנדומנטלי של החברה/מניה.

אם יש הבהרות נוספות, אל תהסס לשאול.

תודה על השאלה,

עדי

אזהרה:

אין בסקירה זו לרבות כל מסמך ו/או קובץ ו/או לינק המצורף לה משום יעוץ או המלצה לקנייה / מכירה של מט"ח ו/או ני"ע ו/או כל מכשירים פיננסיים, העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. 

הכותב אינו מוסמך לייעץ בנושאי השקעות מכל סוג בכל מכשיר פיננסי ו/או מניות ו/או מסחר במט"ח ו/או בניהול תיקי השקעות ו/או במתן ייעוץ מכל סוג שהוא בנוגע. אין לראות בתוכן סקירה זו ייעוץ להשקעה בשום צורה כל שהיא.

המסחר בשוק ההון על כל נגזרותיו מסוכן ועלול לגרום להפסדים כבדים לסוחר.

במידע הכלול בסקירה זו עלולים להיות טעויות, שינויי שוק ו/או שינויים אחרים. הכותב אינו אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ומדגישים כי כניסה לעסקאות על סמך מסמך זה עלול לגרום להפסדים כבדים.

כל הזכויות, לרבות קניין רוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות לעדי שרון ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות הפצתו ו/או העתקתו, כולו או חלקו, ללא קבלת אישורו מראש ובכתב.