סקירת שווקים לשבוע שמתחיל ב-21.05.12

שבוע מצוין לכולם,

מה ההבדל בין טכני פנדומנטאלי בהחלטות מסחר?

בפנדומנטאלי ההחלטה מתבססת על הרבה מקורות מידע וניסיון לשלבם יחדיו לכדי תמונה.

בטכני, המידע רובו כלול ומשולב בגרף שלפנינו. תפקידנו להכיל עליו את הכללים שלמדנו, אותם כללים שחוזרים על עצמם בחזקת אמרת קהלת "אין חדש תחת השמש". כל זאת כדי למצוא תבנית שתאותת על העתיד.

זו המטרה המשותפת לשתי דרכי הניתוח "מה תהיה המגמה בעוד X זמן?"

מה מסתתר מאחורי פגישת ה-G8?

אזרחי יוון מסמנים את דרכם החוצה מהיורו. הם רוצים לחיות טוב כאילו אין מחר. כאילו שאין תשלום כואב בסוף "החיים הטובים". לחיות בלא צמצום ההוצאות. רק בהגדלתן. להם אין מהיכן לשלם.

פוליטיקאים יוונים מוכשרים מספרים ליוונים (סיפורים הפוכים מהאמת) שבגלל כללי גוש היורו בהנהגת גרמניה נגמר הכסף ביוון.

וואו, גם שם פוליטיקאים מדברים "רק אמת"? מישהו אמר מופז?

כלכלת העולם יושבת כיום על כרעי תרנגולת ברורים. סין נחלשת מאוד. גוש היורו גולש למיתון אמיתי. הנפט צפוי לעלות מאוד בחודש הבא, עת יכנס לתוקפו האמברגו על אירן. וארה"ב תלויה בכל מה שנאמר מקודם לצמיחתה הפנימית.

כדי לעצור את החמרת המצב עד ה-17 ביוני, זמן הבחירות הנוספות ביוון, הוחלט על כינוס ה-G8. כינוס בו כולם ישבו עם שרוולים מופשלים, ממש ולא רק תרתי-משמע, בלי עניבות או סמלים מיותרים וימצאו דרך להשתלט על המשבר הפיננסי ומשבר הנפט המתרגש ובא.

והיוונים, מה איתם? מתהווה מצב מצחיק, הם כאילו רוצים לצאת מהיורו. מנגד, מנהיגי היורו כאילו רוצים שהם יישארו.

היפנים האומללים... מאיימים על התערבות נוספת לחלשת היין. עוד בסקירה על הצמד.

דאו-ג'ונס ביצע את התנועה החדה ביותר מזה 18 שבועות. הפעם כלפי מטה.

שבירת הקופסה בה דשדש בשבועות האחרונים (לא הייתה סקירה שלא דיברנו על כך). התנועה בקופסה מדויקת היא אחד מדפוסי הפעולה אותם כדאי לחפש (גרף דוגמה ביורו/דולר). יציאה מהקופסה תהיה בד"כ עוצמתית.

התחלת התנועה מטה החלה בגרף הזה אותו אתם מכירים מסקירות קודמות. BEOB ו-IB המסומנים אותתו על ירידות שלא הסתיימו עדיין. בכל אופן אין איתות לסיומן.

הירידה, טכנית, נחשבת לתיקון העלייה כל עוד לא עברה את רמת פיבונאצ'י 61.8%. כעת המדד נמצא באזור 38%.

בעוד חוצה את ה-PPZ 12,400 כאילו לא היה שם, העצירה הבאה צפויה ב-12,000 העגול הגדול.

עצירת הירידה תאופיין בעלייה ותמיכת המדד על 12,400 מלמעלה.

יורו/דולר בסקירה הקודמת נכתב: "התחנות הבאות הן ב-PPZ  1.2800 ו-1.2600. נמתין בסבלנות לאיתותים שם". המחיר עצר מעל 1.2600 והדפיס ביום שישי BUOB קלאסי. אחד המשתלשל כמו תפוח בסוף ענף (swing low) וגדול מספיק כדי לעטוף שני נרות שלפניו. לא הייתי בונה על מהלך ארוך ללונג. יום ביומו.

נקווה שהפתיחה ביום שני לפנות בוקר לא תהיה ב-gap up.

ידיעה פנדומטלית: מנהלי קרנות הגדילו את ההימור לשורט על היורו וכעת הוא עומד על נטו 173,869. הכי נמוך שהמדד עסקאות נטו ידע מיום היווסד היורו ב-1999.

המדד אוסף מידע על כל הימורי/עסקאות מנהלי הקרנות הגדולות וספקולנטים משמעותיים ומקזז את הלונגים מול השורטים כדי לקבל מספר. השבוע נשבר שיא הנטו שורט.

לסיום (מהלך): זוכרים את הגרף הזה? ובכן שימו לב לגרף משמאלכם וראו מה קורה כאשר מהלך דשדושי נפרץ. המחיר עלה וירד בין 1.3000 ל-1.3300 מספר פעמים תוך הצטמצמות הטווח ואז... באה הפריצה החזקה. המחיר אפילו לא הסתכל לאחור.

הנר המסומן ב-1 בדק את 1.3000 מלמטה וכל השאר היסטוריה. הבנת התנהלות המחיר (קריאת המחיר) וחיפוש אחר איתות כניסה ולא צריך הרבה יותר.

פאונד/דולר ה-PPZ 1.5800 שוב עצר את ירידת המחיר. התנהלות קלאסית של אזור בו התנגדות הופכת לתמיכה וחוזר חלילה. המחיר זוכר.

כפי שהמחיר ניראה, זו רק עצירה לפני המשך ירידות. המחיר עבר את 61.8% של הגל האחרון. כלומר המגמה הטכנית השתנתה. חיזוק לכך הוא הנר של יום שישי שגודלו רק 100 פיפס לעומת 150 פיפס של היום הקודם.

אם עליות התחנה הבאה 1.6000. אם ירידות, 1.5600.

דולר/פרנק בדומה לאחיו ההפוך יורו/דולר (לא, לא הפכתי לחסיד קורלציות. הירגעו) הדפיס הצמד BEOB גדול המקיף שני נרות שלפניו ונמצא בסווינג למעלה על PPZ ומספר עגול גדול 0.9500.

שוב, נקווה שהשוק לא יפתח ב-gap.

דולר/יין למגינת ליבם של היפנים, שבאמת מתאמצים לשמור על יין חלש עד כמה שאפשר ואינם מצליחים נגד העולם. היין ניתפס במקלט הבטוח מהדולר.

הצמד שינה מגמה וחצה את פיבונאצ'י 61.8% מגל העלייה האחרון, אזור 79.00.

יכול להיות שיעלה לבדוק שוב את 80.000 מלמטה.

בכל מקרה ממשלת יפן הודיע שהיא מוכנה להתערב שוב במקרה הצורך. רק שלדעת אנליסטים אזלו לה הכדורים. נחייה ונראה. רק שימו לב כאשר אתם סוחרים צמדי יין.

זהב/דולר סימן PB גדול בגרף שבועי שסגר מעל PPZ 1580.00 בסווינג נמוך. מה צריך יותר מזה...

קצת לא נעים שהגרף הוא שבועי ומצריך גם סטופ וגם סבלנות. והרי יש לנו משניהם .

סטאפ דומה גם ב-silver.

חדשות: היו ערניים לכל מה שיוצא מוועידת ה-G8, אירופה ובנוגע לנפט אחרי המו"מ עם אירן.

אם עולות שאלות אני במרחק אימייל או עדיף בתגובות למטה.

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

שבוע זהיר ורווחי,

עדי שרון

אזהרה:

אין בסקירה זו לרבות כל מסמך ו/או קובץ ו/או לינק המצורף לה משום יעוץ או המלצה לקנייה / מכירה של מט"ח ו/או ני"ע ו/או כל מכשירים פיננסיים, העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. 

הכותב אינו מוסמך לייעץ בנושאי השקעות מכל סוג בכל מכשיר פיננסי ו/או מניות ו/או מסחר במט"ח ו/או בניהול תיקי השקעות ו/או במתן ייעוץ מכל סוג שהוא בנוגע. אין לראות בתוכן סקירה זו ייעוץ להשקעה בשום צורה כל שהיא.

המסחר בשוק ההון על כל נגזרותיו מסוכן ועלול לגרום להפסדים כבדים לסוחר.

במידע הכלול בסקירה זו עלולים להיות טעויות, שינויי שוק ו/או שינויים אחרים. הכותב אינו אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ומדגישים כי כניסה לעסקאות על סמך מסמך זה עלול לגרום להפסדים כבדים.

כל הזכויות, לרבות קניין רוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות לעדי שרון ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות הפצתו ו/או העתקתו, כולו או חלקו, ללא קבלת אישורו מראש ובכתב.