סקירת שווקים לשבוע שמתחיל ב-12.03.12

שבוע מצוין לכולם,

בד"כ הסקירה מתחילה במבט פנדומנטלי. יש לי הרגשה שאנו ראויים לפחות לשבוע אחד (אם לא יותר) של טכני.

כן, אירופה לפני, על סף, בתוך משבר כזה או אחר. בלה בלה בלה בלה.

גם ארה"ב יוצאת, מפיקה מדדים חיוביים, ניראת טוב, בחוב עצום. ידה ידה ידה ידה.

די. מספיק.

להיות טכני משמעו לקרוא את המחיר היישר מהגרף ללא מתווכים ופרשנויות.

בזמנים שפויים (כלכלית) הטכני מוביל את הפנדומנטלי. אנחנו בשבועיים רצופים כאלו. מקווה שנכנסים לשבוע השלישי.

טכני אינו משמעו מכאני.

טכני משמעו - בנוי על רמות תמיכה והתנגדות. תחילה בקווים מאוזנים ואח"כ קווים אלכסוניים TL- Trend lines.

הטכני, במשמעותו כפי שנכתב למעלה, עובד היטב בגרפים של טווחי זמן ארוכים ולו רק בגלל התנועה הגלית של השוק. המחיר אינו עוצר באיבחה בדיוק על הנקודה. בדיוק כפי שגל אינו נעצר בדיוק באותה נקודה על החוף אלא מלטף פעם מעט אחרי הקו ופעם מעט לפני הקו.

בגרפים קצרים ניתן להסתמך על אזורי תמיכה והתנגדות שאובחנו בגרפים הארוכים יותר ולחפש שם, בקצרים, איתות. כל סוחר לשיטתו.

זיהוי של אזורי העצירה, תמיכה או התנגדות מאפשר לקרוא גרפים כאילו היו מפת סימני דרך.

יתרה מזו, ניתוח טכני תוך זיהוי האזורים הללו מאפשר מסחר רווחי לאורך זמן. גם הכניסות ברורות (אחרי איתות באזור) וגם היציאות. ראו דוגמת דולר/קנדי בהמשך.

וואו, איזה כיף לדבר רק טכני.

 

 דאו-ג'ונס בסקירה הקודמת דיברנו על תבנית משולש שתתפרץ לכיוון מסוים ואם זה יהיה דרומה כנראה תשען על 12,700. אין מדובר בנבואה אלא בתרחיש אחד (משניים) שהתממש. כיוון שהינו ערוכים לתרחיש ניתן היה להיכנס לטרייד על-פיו.

בכל מקרה, אזור 12,700 מתבסס כתמיכה ראויה להמשך התקפה על מעבר העגול הגדול 13,000.

אפילו בשבועי נוצר PB גדול.

כך גם ה-DAX מול ה-7,000.

כך גם ה-FTSE מול ה-6,000.

ומי שחושב שזו מקריות, מוזמן לחזור לכיתת הלימוד הטכנית.

יורו/דולר אי-החזר הלוואות לא עושות טוב לשום עסק, מדינה או יבשת. הצמד ממשיך להידרדר מול הדולר ולאבד אטרקטיביות.

יכול להיות שבתחילת השבוע נראה עליה אבל לעניות דעתי הוא זמנית. תמתחו TL יורד בשבועי כדי לזהות גבולות.

אם נעלה, התחום עליון יהיה 1.3400-1.3500.

מיזוג הנר של יום שישי עם הנר של יום חמישי נותן PB יורד, ממשיך, על PPZ 1.3200.

1.3000 מסתמן כיעד ראלי.

פאונד/דולר הנה דוגמה לקריאת מחיר (בגרף משמאל).

1.5800 PPZ על גרף שבועי מוצהר. תמיכה שהפכה להתנגדות וחוזר חלילה (זכרו, מדובר באזור ולא במספר מוחלט). בדיוק כפי שנכתב בסקירה הקודמת.

פאונד/דולר (לחץ להגדלה)

מתחתיו מסתמנת תמיכה משמעותית שאינה שייכת למספר עגול דווקא (כל 100 פיפס) באזור 1.5650. האם מישהו חושב ש-4 נרות שעצרו די במדויק באותו אזור הם מקרה? כך הוגדרה תחתית לקופסה.

הנר ביום שישי היה גדול ואדום (160 פיפס לעומת ממוצע 13 של 110 פיפס).

אנחנו מחכים לאיתות על 1.5650. מכיר סוחרים מיומנים שבמקרה כזה "הסיפור" מספיק להם על-מנת להניח טרייד עיוור ללונג. לא הסגנון שלי.

ירידה חזקה מתחת ל-1.5800 ועליה חזרה לבדיקת האזור שיהפוך להתנגדות (הבדיקה יכולה להיות בטווח זמן נמוך יותר) תאותת על ירידה.

דולר/פרנק יותר תבנית ראש/כתפיים הפוכה. קו הצוואר 0.9200. נחכה שם.

דולר/יין תפתחו את הגרף. בבקשה. בבקשה.

סמנו  קווים ב- 80, 82 ו-85. בבקשה.

תראו איך המחיר נענה ל-PPZ 82.00 ונעצר שם לפני שפרץ בעוצמה. לא נתפלא אם יחזור לבדוק אותו כדי לראות התנגדות ישנה שהופכת לתמיכה חדשה.

אם ייתן איתות בתמיכה אשמח להצטרף ללונג.

אוסטרלי/דולר בואו ננתח את ה"איתות" שניתן בסקירה הקודמת (אינני סובל איתותים ושרותי איתותים, הם המקור להרבה כישלונות). תפתחו את הגרף משמאל. בבקשה.

אוסטרלי/דולר (לחץ להגדלה)

דיברנו על הנר החיצוני BEOB שנראה כמו PB שהודפס ביום רביעי לפני 10 ימים (מסומן). הוא הופיע ויצר סטייה המסומנת בתכלת. כלומר הגרף מראה עליה והאינדיקטור (במקרה הזה MACD) מראה ירידה. כלומר למחיר אין כוח לעלות.

ביומיים לאחר מכן הודפסו נרות פנימיים, האחד בתוך השני I2B (מסומנים). ללמדך שאכן יש בעיית עוצמה.

תראו את הפריצה מטה.

האם זה קשה לקרוא מחיר? לא.

כל מה שצריך זה אימון וסבלנות.

דולר/קנדי הנה עד ניתוח טכני קלאסי, קריאת מחיר מהגרף. ללא אינדיקטורים או הפרעות כלשהן.

המחיר מגיב ל-TL. העיגולים הכחולים.

המחיר גם מתקרב וחוצה מטה את העגול הענק 1.0000. במקרה אחד אפילו הדפיס PB לטרייד קצר מטה (מסומן).

דולר/קנדי (לחץ להגדלה)

ממש במיזוג של ה-TL קיבלנו את האיתות לו חיכינו, במקרה הזה מסוג IB.

לא צריך להיות מדען טילים כדי ללמוד לקרוא מחיר. רק סבלנות ואימון.

מה המחיר צפוי לעשות? לא ידוע. אפשר רק לבנות תרחישים.

או שיעלה חזרה לבדוק את ה-1.0000 מלמטה (וכך לאשר שהתמיכה הישנה הפכה להתנגדות חדשה), או שיעלה ויחצה את ה-TL ונתחיל פרק עליות.

אם עולות שאלות אני במרחק אימייל או עדיף בתגובות למטה.

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

שבוע זהיר ורווחי,

עדי שרון

אזהרה:

אין בסקירה זו לרבות כל מסמך ו/או קובץ ו/או לינק המצורף לה משום יעוץ או המלצה לקנייה / מכירה של מט"ח ו/או ני"ע ו/או כל מכשירים פיננסיים, העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. 

הכותב אינו מוסמך לייעץ בנושאי השקעות מכל סוג בכל מכשיר פיננסי ו/או מניות ו/או מסחר במט"ח ו/או בניהול תיקי השקעות ו/או במתן ייעוץ מכל סוג שהוא בנוגע. אין לראות בתוכן סקירה זו ייעוץ להשקעה בשום צורה כל שהיא.

המסחר בשוק ההון על כל נגזרותיו מסוכן ועלול לגרום להפסדים כבדים לסוחר.

במידע הכלול בסקירה זו עלולים להיות טעויות, שינויי שוק ו/או שינויים אחרים. הכותב אינו אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ומדגישים כי כניסה לעסקאות על סמך מסמך זה עלול לגרום להפסדים כבדים.

כל הזכויות, לרבות קניין רוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות לעדי שרון ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות הפצתו ו/או העתקתו, כולו או חלקו, ללא קבלת אישורו מראש ובכתב.