סקירת מט"ח לשבוע שמתחיל ב-25.04.11

שבוע (קצר שוב) מצוין לכולם וחג שמח,

השבוע מתחיל ללא חדשות פנדומנטליות משמעותיות. מבחינתנו, הטכניים (לא טכנאים), זה הזמן לשים לב לאזורים בגרף של היצע וביקוש. בה בעת, לשים לב היטב בגרף לאזורים אליהם המחיר לא מגיע, אזורים אלו גם מספרים סיפור.

דאו-ג'ונס חצה בגאון את 12,400. היכן מסתתרים כעת כל אלו שמדברים על משברים וכו'. אהה שכחתי.. הם במשבר שתחזית המשבר שלהם לא מתממשת.

בסקירה הקודמת דיברנו על 12,450 כנקודת שיא. המדד חצה את פסגה זו ונשק ל-12,500.

לאלו שכבר למדו לקרוא מחיר. רדו לרזולוציה נמוכה יותר, נאמר שעתית. תביטו איך המחיר חצה את 12,450 בדק אותו שוב מלמעלה מספר פעמים והתקדם צפונה ל-12,500.

יכול להיות שנבדוק את המחירים הנמוכים שוב, עדיין הכוח הוא למעלה.

לחברי סוחרי המניות, נסו לראות גישה כוללת לשוק. אם השוק אומר לונג (מניה מסוימת), תאמינו לגרף. נסו למצוא תזמון להצטרף אליו. אחרי פרשיאל ראשון (מימוש חלק מהפוזיציה ברווח) נסו להפליג על גבי הטרנד. נסו אפילו על נייר. אשמח לשמוע תוצאות.

סקירת מט"ח לשבוע שמתחיל ב-18.04.11

שבוע מצוין לכולם וחג שמח,

לקראת חג החירות אנו (הסוחרים) נכנסים לאזור דימדומים פנדומנטלי.

מחד, המשך הריצה קדימה של הבורסות בהובלה חד-משמעית של האמריקאים. הרבה כסף נשפך בשווקים הללו. תראו איך הניקיי היפני התייצב כדי להבין כמה כסף זורם בצינורות.

מאידך, האירופאים שלדעתי כלכלתם חזקה מהאמריקאית (לאו דווקא במספרים מוחלטים), שוב מתחילים להראות סימני פאניקה בנוגע למשבר היווני, אירלנדי שלא נגמר. ראו יורו-יין.

בכל קרה עצתי, בכל טווח זמן בו אתם סוחרים, נסו לזהות את המגמה ולהסתנכרן עימה. טריידים עם מגמה מתוקים יותר.

דאו-ג'ונס נוקש שוב על דלתות 12,400. כפי שנכתב פעמים רבות בעבר בבלוג, הכוח עדיין למעלה. יש הרבה רואי שחורות, רואי וורודות ועוד רואים למיניהם.

אנחנו לא רואים. אנחנו קוראים. אנחנו עם הספר.

אם המחיר במדד אומר למעלה. מי אנו שנתווכח.

מעניין האם תשבר רמת 12,450. יום רביעי הודפס PB על 12,200. המחיר רצה לרדת אפילו עד 12,000 ופגש מוקדם מהצפוי, כבר ב-12,200, את הכוח הדוחף למעלה.

סקירת מט"ח לשבוע שמתחיל ב-11.04.11

שבוע מצוין לכולם,

אחד הסוחרים המוצלחים שהכרתי קרא לעצמו ברחבי הרשת TRT. האיש יודע להפוך 500$ ל-26,522$ תוך יותר מ-3 שנים.

עובדה המעניינת יותר מהרווח הפנומנאלי: בניסוי מבוקר, TRT הוכיח את יכולתו תוך שימוש באסטרטגיה שיחס הזכייה/הפסד שלה (win/loss ratio) 30%. מכל 10 טריידים רק 3 הם רווחיים.

המשפט שכבש אותי, בהרצאה שלו בה השתתפתי, היה: why would someone fight the trend?

למה מישהו ירצה להלחם במגמה? (בתוספת מילת F באמצע).

והנה תרגיל: קחו את כל הטריידים שלכם בשנה האחרונה. בהנחה שלא הייתם עוצרים טריידים מרוויחים, היכן היה חשבונכם היום? יתרה מזו, מה סך ההכנסות מטריידים שהיו נגד המגמה לטריידים עם המגמה.

ומדוע פתיחה ארוכה שכזו? הפיסקה הבאה על הדאו-ג'ונס...

Stop Loss ושות'

אסף בתגובה לסקירה, העלה את נושא חישוב ה-Stop Loss (מעתה s/l).

סוגיית ה-s/l  עולה פעמים רבות בסדנאות שאני מעביר, בהרצאות ובאימיילים ישירים.

גם לי לקח זמן ללמוד את הנושא ו"להרגיש נוח" איתו. מורים רבים אינם משקיעים זמן בלימוד ובהעברת הנושא לדעתי כי הוא כרוך בשתי בעיות:

1. לימוד s/l  מצריך התעסקות עם מה שאנחנו לא רוצים במסחר. הפסד. למה לדבר על זה?

2. בדרך כלל, מה שלא לומדים לא מלמדים.

בואו נתחיל עם הסוגיה האם צריך להגדיר s/l בכלל? אולי עדיף לתת לפוזיציה לרוץ ואם זה לא מוצא חן בעיננו (כואב מידי) נצא מהפוזיציה?

התשובה הקצרה: חובה לקבוע  s/l.

התשובה הארוכה: חובה לקבוע s/l מראש.

סקירת מט"ח לשבוע שמתחיל ב-04.04.11

שבוע מצוין לכולם,

ההרגשה השבוע שהשווקים מתחזקים והאופטימיות (וחיבה לסיכונים בצידה) עולה.

השילוב מתחיל מכלכלה אמריקאית מתחזקת מגובה בירידת מספרי האבטלה דרך צפי לעליית ריבית בפעם הראשונה באירופה ל-1.25% מאז המשבר ביולי 2008. כלה בהשקעות האדירות המופנות ביפן לשיקום.

הכל מוביל להזרמת כספים לשוקי ניירות הערך והתנהלות המטבעות בהתאם.

אילו היה לנו את השלט הזה בכל צומת בחיים...

דאו-ג'ונס שיחזר עצמו עד לרמת 12,400 כמצופה. ביום שישי נגע ברמה הגבוהה ונרגע. מה נראה השבוע?

הכוח, הטמון בגרף כלפי מעלה, מפתה לומר שמה שהיה (עליות) הוא שיהיה (עליות). בכל אופן, גם אם תהיה נסיגה זמנית כלפי מטה , פריצה של 12,400 והשענות ממעלה על רמה זו (תמיכה) תאותת על הרמה הבאה 12,800 שמסתמנת כ-PPZ שבועי.

חובבי הפיבונ'אצי יזהו את 1.4730 כבעיה בגלל רמת התיקון האחרונה ברשימה, 76.4% (ההפוך של 23.4%).

יורו/דולר סגר בשישי מעל 1.4200, PPZ משמעותי. שוב, הישענות על 1.4200 (התנגדות שהפכה לתמיכה) תעודד אותנו לחשוב על התחנה הבאה ל-1.4500. תקראו את מה שנכתב בשבוע שעבר.

מבחינתנו, נחפש נסיגה דרומה ונצטרף להתחזקות היורו על-פני הדולר... שהרי זהו האינטרס האמריקאי, לא?